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Tasa de inversión mensual:

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

ISIN IE00BP3QZB59

 | 

Ticker IS3S

TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
3.619 m
Participaciones
402
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF replica el índice MSCI World Enhanced Value. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,30% p.a.. El iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es el ETF más grande que sigue el índice MSCI World Enhanced Value. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es un ETF muy grande con 3.619m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 3 de octubre de 2014 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 3.619 m
Gastos corrientes
0,30% p.a.
Replicación Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
10,59%
Fecha de inicio/ de cotización 3 de octubre de 2014
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 402
19,57%
INTEL CORP
3,98%
CISCO SYSTEMS INC
2,91%
QUALCOMM ORD
1,88%
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
1,86%
TOYOTA MOTOR CORP
1,66%
AT&T INC
1,55%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD
1,54%
PFIZER ORD
1,50%
SHELL PLC
1,40%
HSBC HLDGS. PLC
1,29%

Países

Estados Unidos
38,47%
Japón
23,15%
Reino Unido
9,21%
Francia
6,63%
Otros
22,54%
Muestra más

Sectores

Tecnología
24,21%
Servicios financieros
14,15%
Salud
11,69%
Consumidor discrecional
10,82%
Otros
39,13%
Muestra más
A partir de 28/12/23

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +3,55%
1 mes +2,36%
3 meses +8,94%
6 meses +10,58%
1 año +12,14%
3 años +36,53%
5 años +42,97%
Desde el inicio (MAX) +94,99%
2023 +15,26%
2022 -4,34%
2021 +30,09%
2020 -12,53%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 10,59%
Volatilidad 3 años 12,82%
Volatilidad 5 años 16,49%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,15
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,85
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,45
Pérdida máxima 1 año -7,23%
Pérdida máxima 3 año -14,17%
Pérdida máxima 5 año -35,27%
Pérdida máxima desde el inicio -35,27%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Londres GBX IWFV -
-
-
-
-
gettex EUR IS3S -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR IS3S -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IWVLN MM
IWVLN.MX
Bolsa Italiana EUR IWVL IWVL IM
INAVWVLE

X2JDINAV.DE
Bolsa de Londres USD IWVL IWVL LN
INAVWVLU
IWVL.L
X2JHINAV.DE
Bolsa de Londres GBP - IWFV LN
INAVWVLG
IWFV.L
X2JFINAV.DE
Bolsa suiza SIX USD IWVL IWVL SE
INAVWVLU
IWVL.S
X2JHINAV.DE
XETRA EUR IS3S IS3S GY
INAVWVLU
IS3S.DE
X2JHINAV.DE

Más información

Más ETF en el índice MSCI World Enhanced Value

Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C 1.386 0,25% p.a. Acumulación Muestreo
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 138 0,30% p.a. Distribución Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de IS3S?

El nombre de IS3S es iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

El ticker de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es IS3S.

¿Cuál es el ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

El ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es IE00BP3QZB59.

¿Cuáles son los gastos de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

El tamaño del fondo de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es de 3.619 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.