iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ISIN IE00BP3QZB59, Ticker IS3S

 
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Último precio y estrategia – iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Precio
EUR 32,22
XETRA
20/3/23
30,11 52 semanas bajo/alto 34,42
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

El iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF replica el índice MSCI World Enhanced Value. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World.

 

MSCI World Enhanced Value (3)

Acciones (1425) Mundial (415) Valor (6)
 

Riesgo y comisiones – iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Riesgo
EUR 3.762 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 15,51% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 3 de octubre de 2014
Comisiones
0,30% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 mayo
Representante de Suiza BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Rendimiento – iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 401
16,62%
INTEL CORP
1,99%
BROADCOM LIMITED ORD
1,92%
PFIZER ORD
1,84%
CISCO SYSTEMS INC
1,84%
SHELL PLC
1,78%
AT&T INC
1,49%
TOYOTA MOTOR CORP
1,49%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
1,49%
HSBC HLDGS. PLC
1,40%
TOTALENERGIES SE
1,38%
Países
Estados Unidos
37,66%
Japón
22,87%
Reino Unido
11,09%
Francia
6,95%
Otros
21,43%
Muestra más
Sectores
Tecnología
21,64%
Salud
13,41%
Servicios financieros
13,28%
Consumidor discrecional
10,78%
Otros
40,89%
Muestra más
A partir de 31/1/23
 
 

Descripción – iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

El iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF invierte en acciones con enfoque valor, Mundial. Los dividendos en el fondo se reinvierten (se acumulan).

Gastos corrientes totales anuales 0,30% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). El iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es un ETF muy grande con 3.762m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Irlanda.
 

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Volatilidad a un año – iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
15,51% 17,10% 16,67%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,25 0,92 0,24
 

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de IS3S?

El nombre de IS3S es iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

El ticker de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es IS3S.

¿Cuál es el ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

El ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es IE00BP3QZB59.

¿Cuáles son los gastos de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

El tamaño del fondo de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es de 3.762 millones de euros.

¿Puedo establecer un plan de inversión para iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?

Puedes establecer un plan de inversión para iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF en Scalable Capital.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.