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Patrimonio del fondo | EUR 400 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de septiembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Cisco Systems, Inc. | 1,55% |
Merck & Co., Inc. | 1,55% |
Roper Technologies | 1,54% |
Waste Management | 1,48% |
International Business Machines Corp. | 1,40% |
Motorola Solutions | 1,39% |
Novartis AG | 1,39% |
PepsiCo, Inc. | 1,30% |
Republic Services | 1,28% |
SoftBank Corp. | 1,28% |
Tecnología | 19,24% |
Salud | 16,94% |
Telecomunicaciones | 12,52% |
Bienes de consumo básicos | 11,97% |
Otros | 39,33% |
YTD | +7,46% |
1 mes | +2,15% |
3 meses | +8,15% |
6 meses | +9,40% |
1 año | +13,05% |
3 años | +25,05% |
5 años | +39,44% |
Desde el inicio (MAX) | +122,99% |
2023 | +4,05% |
2022 | -4,21% |
2021 | +23,71% |
2020 | -6,08% |
Volatilidad 1 año | 8,23% |
Volatilidad 3 años | 11,47% |
Volatilidad 5 años | 14,35% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -4,31% |
Pérdida máxima 3 año | -11,87% |
Pérdida máxima 5 año | -29,08% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDEB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEB | XDEB IM XDEBINVU | XDEB.MI 0J0FINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XDEB | XDEB LN XDEBINVG | XDEB.L 0J1HINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XDEB | XDEB SW XDEBINVE | XDEB.S 0J0EINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEB | XDEB GY XDEBINVE | XDEB.DE 0J0EINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 2.311 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 12 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |