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Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de agosto de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Waste Management | 1,62% |
Merck & Co | 1,61% |
Roper Technologies | 1,48% |
Cisco Systems | 1,43% |
Motorola Solutions | 1,40% |
IBM | 1,38% |
Republic Services | 1,35% |
Novartis | 1,31% |
PepsiCo | 1,26% |
SoftBank | 1,25% |
Tecnología | 19,13% |
Salud | 16,78% |
Servicios financieros | 12,32% |
Telecomunicaciones | 12,18% |
Otros | 39,59% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,44% |
1 mes | -1,15% |
3 meses | +2,17% |
6 meses | +5,93% |
1 año | +7,31% |
3 años | +20,00% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +31,10% |
2023 | +4,03% |
2022 | -4,23% |
2021 | +23,62% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,05 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,05 | 1,08% |
2023 | EUR 0,09 | 1,92% |
2022 | EUR 0,08 | 1,62% |
2021 | EUR 0,08 | 1,97% |
Volatilidad 1 año | 8,40% |
Volatilidad 3 años | 11,45% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,36% |
Pérdida máxima 3 año | -11,86% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEEH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | UEEH | UEEH GY INAVUEH1 | UEEH.DE 4JD6INAV.DE | Optiver V.O.F., Societe Generale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 2.237 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 379 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |