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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 441 m
Fecha de inicio
21 de febrero de 2025
Participaciones
122
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis replica el índice S&P 500® ESG Elite. The S&P 500® ESG Elite index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® ESG Elite |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 441 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,46% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de febrero de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | UBS AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 122
39,67%
| NVIDIA Corp. | 7,29% |
| Alphabet, Inc. A | 4,35% |
| Microsoft | 4,20% |
| Visa, Inc. | 3,76% |
| Mastercard, Inc. | 3,74% |
| AbbVie, Inc. | 3,54% |
| Micron Technology | 3,50% |
| Alphabet, Inc. C | 3,49% |
| Bank of America Corp. | 2,98% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,82% |
Países
| Estados Unidos | 91,61% |
| Irlanda | 5,01% |
| Otros | 3,38% |
Sectores
| Tecnología | 40,42% |
| Telecomunicaciones | 12,99% |
| Salud | 11,80% |
| Industria | 9,45% |
| Otros | 25,34% |
A partir de 31/3/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,49% |
| 1 mes | +10,83% |
| 3 meses | +6,49% |
| 6 meses | +7,76% |
| 1 año | +30,03% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +10,78% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,04% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,44 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,44 | 1,33% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,46% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,50% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | S5ED |
Más información
Más ETF en el índice S&P 500® ESG Elite
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 305 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de S5ED?
El nombre de S5ED es UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
¿Cuál es el ticker de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
El ticker de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis es S5ED.
¿Cuál es el ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
El ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis es IE00BLSN7N96.
¿Cuáles son los gastos de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
Sí, UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis?
El tamaño del fondo de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis es de 441 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.