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Tasa de inversión mensual:

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN IE00BLSN7P11

 | 

Ticker AW1C

TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
254 m
Participaciones
92
 

Panorama general

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Descripción

El UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc replica el índice S&P 500® ESG Elite. The S&P 500® ESG Elite index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,15% p.a.. El UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc es el único ETF que sigue el índice S&P 500® ESG Elite. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc tiene 254m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 18 de febrero de 2021 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
S&P 500® ESG Elite
Foco de la inversión
Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental
Patrimonio del fondo
EUR 254 m
Gastos corrientes
0,15% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
12,37%
Fecha de inicio/ de cotización 18 de febrero de 2021
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 92
44,96%
NVIDIA Corp.
12,55%
Microsoft Corp.
5,44%
Visa, Inc.
4,27%
UnitedHealth Group
3,98%
Mastercard, Inc.
3,74%
Home Depot
3,34%
Alphabet, Inc. A
3,32%
AbbVie, Inc.
2,88%
Alphabet, Inc. C
2,82%
Salesforce, Inc.
2,62%

Países

Estados Unidos
94,67%
Irlanda
2,65%
Otros
2,68%

Sectores

Tecnología
43,20%
Salud
12,67%
Industria
9,24%
Consumidor discrecional
9,01%
Otros
25,88%
Muestra más
A partir de 30/4/24

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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +16,03%
1 mes +2,65%
3 meses +2,59%
6 meses +15,27%
1 año +26,38%
3 años +48,05%
5 años -
Desde el inicio (MAX) +66,57%
2023 +24,32%
2022 -13,64%
2021 -
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 12,37%
Volatilidad 3 años 18,08%
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,13
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,77
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -7,37%
Pérdida máxima 3 año -17,37%
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -17,37%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AW1C -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR SPEL SPEL IM
SPELEUIV
SPEL.MI
SPELEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Bolsa de Londres GBX S5EE S5EE LN
S5EEGPIV
S5EE.L
S5EEGBXINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Bolsa suiza SIX USD SPESGE SPESGE SW
SPESGEIV
SPESGE.S
SPESGEUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR AW1C AW1C GY
SPELEUIV
AW1C.DE
SPELEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
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Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 8.188 0,15% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) 7.298 0,07% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 6.827 0,07% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) 5.383 0,20% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de AW1C?

El nombre de AW1C es UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc.

¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?

El ticker de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc es AW1C.

¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?

El ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc es IE00BLSN7P11.

¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc?

El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc es de 254 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.