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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
23 m
Participaciones
93
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis replica el índice S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged). The S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged) index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 23 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de marzo de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 93
40,83%
| NVIDIA CORP | 7,55% |
| MICROSOFT CORP | 5,22% |
| UNITEDHEALTH GRP. INC | 4,66% |
| VISA INC | 4,29% |
| THE HOME DEPOT INC | 3,77% |
| MASTERCARD INC -A | 3,68% |
| ALPHABET INC A | 3,03% |
| ABBVIE ORD SHS | 2,95% |
| PEPSICO INC | 2,88% |
| ADOBE INC | 2,80% |
Países
| Estados Unidos | 95,00% |
| Irlanda | 2,28% |
| Otros | 2,72% |
Sectores
| Tecnología | 28,63% |
| Salud | 15,02% |
| Consumidor discrecional | 14,41% |
| Servicios financieros | 11,36% |
| Otros | 30,58% |
A partir de 31/7/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +18,03% |
| 1 mes | -2,48% |
| 3 meses | -0,31% |
| 6 meses | +11,78% |
| 1 año | +21,04% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +12,38% |
| 2022 | -25,32% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,16% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,17 | 1,38% |
| 2022 | EUR 0,19 | 1,10% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 22,60% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,98% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,89% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | S5EG | S5EG LN S5EGGPIV | S5EG.L S5EGGBXINAV=SOLA |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 6.596 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 5.824 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Index MSCI USA SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 5.007 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.877 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de S5EG?
El nombre de S5EG es UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es S5EG.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es IE00BLSN7X94.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es de 23 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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