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Índice | S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 7,31% |
UnitedHealth Group | 5,18% |
Microsoft Corp. | 4,90% |
Visa, Inc. | 4,14% |
Mastercard, Inc. | 3,78% |
Home Depot | 3,48% |
AbbVie, Inc. | 3,30% |
Alphabet, Inc. A | 2,68% |
Bank of America Corp. | 2,64% |
Adobe | 2,45% |
Estados Unidos | 92,48% |
Irlanda | 4,65% |
Otros | 2,87% |
Tecnología | 41,11% |
Salud | 13,99% |
Consumidor discrecional | 11,40% |
Telecomunicaciones | 9,46% |
Otros | 24,04% |
YTD | +25,24% |
1 mes | +3,77% |
3 meses | +5,11% |
6 meses | +16,82% |
1 año | +42,62% |
3 años | +28,52% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +54,55% |
2023 | +29,62% |
2022 | -25,32% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,19 | 1,33% |
2023 | EUR 0,17 | 1,35% |
2022 | EUR 0,19 | 1,10% |
Volatilidad 1 año | 14,38% |
Volatilidad 3 años | 21,06% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,44% |
Pérdida máxima 3 año | -32,89% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | S5EG | S5EG LN S5EGGPIV | S5EG.L S5EGGBXINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9.574 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 8.328 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7.615 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 7.072 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.044 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |