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TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 14 m
Fecha de inicio
5 de marzo de 2021
Participaciones
119
Panorama general
Cotización
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El UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis replica el índice S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged). The S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged) index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de marzo de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | UBS AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 119
44,08%
| Micron Technology | 9,09% |
| Microsoft | 4,66% |
| NVIDIA Corp. | 4,63% |
| Visa, Inc. | 4,56% |
| Intel Corp. | 4,48% |
| Cisco Systems, Inc. | 3,96% |
| Mastercard, Inc. | 3,35% |
| Lam Research | 3,30% |
| AbbVie, Inc. | 3,20% |
| Bank of America Corp. | 2,85% |
Países
| Estados Unidos | 88,02% |
| Irlanda | 6,74% |
| Otros | 5,24% |
Sectores
| Tecnología | 54,70% |
| Salud | 10,96% |
| Industria | 8,45% |
| Servicios financieros | 7,02% |
| Otros | 18,87% |
A partir de 29/5/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +23,70% |
| 1 mes | +6,33% |
| 3 meses | +24,17% |
| 6 meses | +19,11% |
| 1 año | +37,26% |
| 3 años | +86,63% |
| 5 años | +84,71% |
| Desde el inicio (MAX) | +112,67% |
| 2025 | +13,71% |
| 2024 | +22,52% |
| 2023 | +29,62% |
| 2022 | -25,32% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,69% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,19 | 0,95% |
| 2025 | EUR 0,22 | 1,12% |
| 2024 | EUR 0,19 | 1,17% |
| 2023 | EUR 0,17 | 1,35% |
| 2022 | EUR 0,19 | 1,10% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,95% |
| Volatilità a 3 anni | 17,10% |
| Volatilità a 5 anni | 20,02% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,35 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,65 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,52% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,85% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -32,89% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,89% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | S5EG | S5EG LN S5EGGPIV | S5EG.L S5EGGBXINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 15.471 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.106 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 8.009 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.523 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4.393 | 0,03% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de S5EG?
El nombre de S5EG es UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis.
¿Cuál es el ticker de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis?
El ticker de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis es S5EG.
¿Cuál es el ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis?
El ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis es IE00BLSN7X94.
¿Cuáles son los gastos de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis?
Sí, UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis?
El tamaño del fondo de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis es de 14 millones de euros.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.