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Tasa de inversión mensual:

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis

ISIN IE00BLSN7X94

 | 

Ticker S5EG

TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 12 m
Fecha de inicio
5 de marzo de 2021
Participaciones
96
 

Panorama general

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Descripción

El UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis replica el índice S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged). The S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged) index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®. Currency hedged to British Pound (GBP).
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,18% p.a.. El UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis es el único ETF que sigue el índice S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged). El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis es un ETF muy pequeño con 12m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 5 de marzo de 2021 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
S&P 500® ESG Elite (GBP Hedged)
Foco de la inversión
Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental
Patrimonio del fondo
EUR 12 m
Gastos corrientes
0,18% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad
Divisa del fondo GBP
Riesgo de divisa Cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
20,19%
Fecha de inicio/ de cotización 5 de marzo de 2021
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap UBS AG
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 96
41,49%
NVIDIA Corp.
6,81%
Visa
5,94%
UnitedHealth Group
4,74%
Microsoft
4,55%
Mastercard, Inc.
4,39%
AbbVie, Inc.
3,64%
Home Depot
3,58%
Bank of America Corp.
2,72%
Alphabet, Inc. A
2,60%
Salesforce, Inc.
2,52%

Países

Estados Unidos
91,72%
Irlanda
4,24%
Otros
4,04%

Sectores

Tecnología
40,25%
Salud
13,70%
Consumidor discrecional
10,89%
Telecomunicaciones
9,95%
Otros
25,21%
Muestra más
A partir de 31/3/25

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD -1,31%
1 mes +0,16%
3 meses +1,82%
6 meses -2,47%
1 año +2,95%
3 años +50,89%
5 años -
Desde el inicio (MAX) +49,22%
2024 +22,52%
2023 +29,62%
2022 -25,32%
2021 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 1,14%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,22

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,22 1,16%
2024 EUR 0,19 1,17%
2023 EUR 0,17 1,35%
2022 EUR 0,19 1,10%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 20,19%
Volatilidad 3 años 20,16%
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,15
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,73
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -20,89%
Pérdida máxima 3 año -23,31%
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -32,89%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Londres GBX S5EG S5EG LN
S5EGGPIV
S5EG.L
S5EGGBXINAV=SOLA

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) 10.299 0,07% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) 9.565 0,07% p.a. Distribución Replicación física perfecta
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 6.949 0,07% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 6.845 0,15% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 4.357 0,03% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de S5EG?

El nombre de S5EG es UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis.

¿Cuál es el ticker de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis?

El ticker de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis es S5EG.

¿Cuál es el ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis?

El ISIN de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis es IE00BLSN7X94.

¿Cuáles son los gastos de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis?

Sí, UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis?

El tamaño del fondo de UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis es de 12 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.