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Índice | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,32% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de agosto de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semicon Mfg | 8,17% |
Samsung Electronics | 4,64% |
Alibaba Group Holding | 3,14% |
Reliance Industries | 2,20% |
PDD Holdings | 2,01% |
HDFC Bank | 1,73% |
Al Rajhi Bank | 1,67% |
Infosys | 1,22% |
ICICI Bank | 1,20% |
Meituan | 1,15% |
Tecnología | 25,10% |
Consumidor discrecional | 18,04% |
Servicios financieros | 17,91% |
Industria | 7,16% |
Otros | 31,79% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,16% |
1 mes | +3,46% |
3 meses | +7,63% |
6 meses | +11,33% |
1 año | +15,70% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -6,08% |
2023 | +6,07% |
2022 | -20,04% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,38% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,67% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XSOE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XSOE | XSOE IM XSOEEIV | XSOE.MI XSOEINAV.DE | SocGen |
Bolsa de Londres | GBX | XSOP | XSOP LN | XSOP.L | SocGen |
Bolsa de Londres | USD | XSOE | XSOE LN | XSOE.L | SocGen |
Bolsa suiza SIX | USD | XSOE | XSOE SW XSOEEIV | XSOE.S XSOEUINAV.DE | SocGen |
XETRA | EUR | XSOE | XSOE GY XSOEEIV | XSOE.DE XSOEINAV.DE | SocGen |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.079 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.997 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.695 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.450 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.199 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |