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TER
0,33% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 50 m
Fecha de inicio
15 de septiembre de 2021
Participaciones
99
Panorama general
Cotización
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El UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis replica el índice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged). The S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) index tracks high dividend yielding equities from around the world. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 50 m |
| Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,21% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de septiembre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 99
15,80%
| Legal & General Group | 1,94% |
| Verizon Communications | 1,77% |
| Teleperformance SE | 1,74% |
| John Wiley & Sons | 1,57% |
| Pfizer Inc. | 1,55% |
| DNB Bank ASA | 1,48% |
| Target | 1,45% |
| TELUS | 1,44% |
| DCC Energy | 1,43% |
| Franklin Resources, Inc. | 1,43% |
Sectores
| Finanzas | 34,23% |
| Cuidado de la salud | 11,84% |
| Productos de consumo no cíclicos | 10,36% |
| Industria | 9,37% |
| Otros | 34,20% |
A partir de 31/8/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,98% |
| 1 mes | -1,75% |
| 3 meses | -1,59% |
| 6 meses | +4,33% |
| 1 año | +14,96% |
| 3 años | +52,88% |
| 5 años | +48,19% |
| Desde el inicio (MAX) | +49,04% |
| 2025 | +19,99% |
| 2024 | +7,55% |
| 2023 | +10,54% |
| 2022 | -7,25% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,96% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,51 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,51 | 4,36% |
| 2025 | EUR 0,40 | 3,72% |
| 2024 | EUR 0,37 | 3,65% |
| 2023 | EUR 0,35 | 3,70% |
| 2022 | EUR 0,39 | 3,62% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,21% |
| Volatilidad 3 años | 10,85% |
| Volatilidad 5 años | 12,11% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,62 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,40 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,90% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,26% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,86% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,86% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GLDVDE | GLDVDE IM GLDVDEIV | GLDVDE.MI GLDVDEEURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 10.034 | 0,29% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 10.008 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 5.354 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 3.154 | 0,29% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.563 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GLDVDE?
El nombre de GLDVDE es UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis.
¿Cuál es el ticker de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
El ticker de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis es GLDVDE.
¿Cuál es el ISIN de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
El ISIN de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis es IE00BM9TV208.
¿Cuáles son los gastos de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis asciende al 0,33% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
Sí, UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis?
El tamaño del fondo de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis es de 50 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.