TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
8 m
Participaciones
19
Panorama general
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Descripción
El iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) replica el índice FTSE Chinese Government Bond. The FTSE Chinese Government Bond index tracks government bonds issued in mainland China. Minimum maturity: 1 year.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Chinese Government Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,91% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 19
81,17%
| CND10004GNL8 | 12,50% |
| CND100054BH7 | 11,64% |
| CND10004R114 | 10,94% |
| CND10004NCM5 | 9,45% |
| CND100031JZ0 | 7,86% |
| CND10004R999 | 7,42% |
| CND10005L4G7 | 6,76% |
| CND100067578 | 5,36% |
| CND10005F4L5 | 4,88% |
| CND10004TPK8 | 4,36% |
Países
| China | 69,61% |
| Otros | 30,39% |
Sectores
| Otros | 99,82% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,17% |
| 1 mes | +1,11% |
| 3 meses | +1,56% |
| 6 meses | +3,59% |
| 1 año | +3,36% |
| 3 años | +15,22% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +15,22% |
| 2023 | -1,16% |
| 2022 | +0,58% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,83% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,04 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,04 | 0,85% |
| 2023 | EUR 0,04 | 0,84% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,60% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,91% |
| Volatilidad 3 años | 7,03% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,79% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,69% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,69% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | CGBI | CGBI NA | CGBI.AS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.147 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 427 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 327 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 139 | 0,23% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 130 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CGBI?
El nombre de CGBI es iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es CGBI.
¿Cuál es el ISIN de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es IE00BMC7BF44.
¿Cuáles son los gastos de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.