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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 50 m
Fecha de inicio
22 de marzo de 2021
Participaciones
105
Panorama general
Cotización
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El Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc replica el índice Nasdaq Next Generation 100. The Nasdaq Next Generation 100 index tracks the 100 largest companies listed on the NASDAQ that are not part of the Nasdaq 100 Index. The index does not contain companies from the financial sector.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq Next Generation 100 |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 50 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 105
19,78%
| Natera | 2,34% |
| eBay | 2,29% |
| Revolution Medicines | 2,18% |
| Credo Technology Grp Hldg | 2,03% |
| Flex Ltd | 1,95% |
| Expedia Group, Inc. | 1,89% |
| United Airlines Holdings, Inc. | 1,85% |
| NetApp | 1,80% |
| Kimberly-Clark Corp. | 1,79% |
| Illumina, Inc. | 1,66% |
Sectores
| Tecnología | 27,99% |
| Cuidado de la salud | 24,69% |
| Industria | 14,14% |
| Servicios de consumo | 9,96% |
| Otros | 23,22% |
A partir de 26/8/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +28,04% |
| 1 mes | +5,74% |
| 3 meses | +0,74% |
| 6 meses | +22,36% |
| 1 año | +28,98% |
| 3 años | +74,67% |
| 5 años | +43,38% |
| Desde el inicio (MAX) | +55,87% |
| 2025 | +6,15% |
| 2024 | +22,51% |
| 2023 | +9,36% |
| 2022 | -23,79% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,97% |
| Volatilidad 3 años | 19,04% |
| Volatilidad 5 años | 22,09% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,53 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,24% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,22% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,23% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,23% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQJ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EQQJ | EQQJ IM EQJEIN | EQQJ.MI 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBX | EQJS | EQJSIN | 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | EQQJ | EQQJ LN EQQJIN | EQQJ.L 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | EQJS | EQJS LN EQJSIN | EQJS.L 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | EQQJ | EQQJ SW EQQJIN | EQQJ.S 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EQQJ | EQQJ GY EQJEIN | EQQJ.DE 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 141.385 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 48.236 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 39.515 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 33.371 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 26.969 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EQQJ?
El nombre de EQQJ es Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc es EQQJ.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc es IE00BMD8KP97.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc es de 50 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.