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Índice | MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 38 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CRH | 4,82% |
National Grid | 4,58% |
RELX | 4,57% |
HSBC Holdings | 4,34% |
AstraZeneca | 4,32% |
Unilever | 4,31% |
Reckitt Benckiser Group | 3,91% |
Lloyds Banking Group | 3,79% |
Ashtead Group | 3,19% |
3i Group Plc | 3,08% |
Reino Unido | 89,89% |
Irlanda | 5,84% |
Otros | 4,27% |
Servicios financieros | 21,20% |
Industria | 15,40% |
Bienes de consumo básicos | 12,68% |
Materiales básicos | 11,70% |
Otros | 39,02% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,82% |
1 mes | +0,69% |
3 meses | +5,28% |
6 meses | +16,82% |
1 año | +7,27% |
3 años | +7,29% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +9,66% |
2023 | +12,50% |
2022 | -15,93% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,67% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,22 | 3,79% |
2023 | EUR 0,20 | 3,81% |
2022 | EUR 0,18 | 2,83% |
Volatilidad 1 año | 12,48% |
Volatilidad 3 años | 15,40% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,77% |
Pérdida máxima 3 año | -25,76% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,76% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UKEL | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | UKEL | UKEL LN | UKEL.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis | 791 | 0,23% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D | 387 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc | 114 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G UK Equity UCITS ETF | 113 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist | 41 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |