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TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
10 de marzo de 2021
Participaciones
208
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc replica el índice MSCI EMU ESG Universal Select Business Screens. The MSCI EMU ESG Universal Select Business Screens index tracks large and mid cap securities from Eurozone countries. The index excludes companies that are involved in businesses related to thermal coal, controversial weapons, tobacco and other controversial industries. The weighting of the index components is adjusted based on ESG factors. As a result, preference will be given to companies with a robust ESG profile and a positive trend towards improving this profile.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU ESG Universal Select Business Screens |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,63% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 208
31,13%
| SAP SE | 5,29% |
| ASML Holding NV | 5,14% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,43% |
| Siemens AG | 3,30% |
| Schneider Electric SE | 3,07% |
| Allianz SE | 2,63% |
| Iberdrola SA | 1,92% |
| L'Oréal SA | 1,84% |
| Banco Santander SA | 1,78% |
| Hermes International SA | 1,73% |
Sectores
| Servicios financieros | 22,59% |
| Consumidor discrecional | 16,50% |
| Tecnología | 16,01% |
| Industria | 14,18% |
| Otros | 30,72% |
A partir de 1/8/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,92% |
| 1 mes | -3,43% |
| 3 meses | -6,96% |
| 6 meses | +1,12% |
| 1 año | +11,85% |
| 3 años | +11,14% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +24,21% |
| 2024 | +19,40% |
| 2023 | -14,14% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,63% |
| Volatilidad 3 años | 16,74% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,23% |
| Pérdida máxima 3 año | -25,99% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -25,99% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EEMU | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) | 4.118 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis | 3.018 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE UCITS ETF | 2.968 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 2.944 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EEMU?
El nombre de EEMU es Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc es EEMU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc es IE00BMDBMX02.
¿Cuáles son los gastos de Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc?
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF Acc es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
