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Índice | Goldman Sachs Equity Factor Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de enero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Goldman Sachs |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +10,13% |
1 mes | +1,63% |
3 meses | +3,41% |
6 meses | +9,46% |
1 año | +8,05% |
3 años | +35,60% |
5 años | +22,96% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -14,25% |
2022 | +21,95% |
2021 | -0,95% |
2020 | +24,12% |
Volatilidad 1 año | 14,27% |
Volatilidad 3 años | 14,89% |
Volatilidad 5 años | 16,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SMLU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | EFIE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EFIE | EFIE IM SMLUIN | EFIE.MI 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | EFIE LN SMLUIN | EFIE.L 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | EUR | EFIE | EFIE SW SMLUIN | EFIE.S 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | SMLU | SMLU GY SMLUIN | SMLU.DE 0J9SINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 203 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 68 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF B Dist | 16 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 12 | 0,34% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) | 4 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |