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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 6 m
Fecha de inicio
10 de febrero de 2021
Participaciones
116
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El L&G ESG Green Bond UCITS ETF replica el índice J.P. Morgan ESG Green Bond Focus. The J.P. Morgan ESG Green Bond Focus index tracks ESG (environmental, social and governance) screened bonds from developed and emerging markets worldwide.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan ESG Green Bond Focus |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,90% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G ESG Green Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 116
22,19%
| FR0013234333 | 4,36% |
| GB00BM8Z2S21 | 2,50% |
| USN3700LAD75 | 2,47% |
| USY3422VCS52 | 2,42% |
| EU000A3K4C42 | 2,07% |
| NL0013552060 | 1,92% |
| FR0014002JM6 | 1,69% |
| DE0001030732 | 1,64% |
| XS1721244371 | 1,60% |
| XS1808739459 | 1,52% |
Países
| Estados Unidos | 15,14% |
| Francia | 10,91% |
| Países Bajos | 9,31% |
| Alemania | 7,14% |
| Otros | 57,50% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 27/4/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,26% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -0,99% |
| 6 meses | -1,59% |
| 1 año | -9,19% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | -19,88% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,10% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,09 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,09 | 0,99% |
| 2023 | EUR 0,05 | 0,65% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,37% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,90% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,71 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GBNB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GBND | GBND IM GBNBEUIV | GBND.MI | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | GBNB | GBNB SW GBNBEUIV | GBND.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | GBNB | GBNB GY GBNBEUIV | GBNB.DE | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 1.204 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.094 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 859 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 724 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc | 577 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GBNB?
El nombre de GBNB es L&G ESG Green Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G ESG Green Bond UCITS ETF?
El ticker de L&G ESG Green Bond UCITS ETF es GBNB.
¿Cuál es el ISIN de L&G ESG Green Bond UCITS ETF?
El ISIN de L&G ESG Green Bond UCITS ETF es IE00BMYDMD58.
¿Cuáles son los gastos de L&G ESG Green Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G ESG Green Bond UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G ESG Green Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G ESG Green Bond UCITS ETF es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
