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Índice | Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 163 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de enero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Tabula |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Continental Europe |
Asesor de inversiones | Tabula Investment Management Limited |
Banco depositario | HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Empresa de revisión | Mazars |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,22% |
1 mes | +0,11% |
3 meses | +0,65% |
6 meses | +4,18% |
1 año | +5,13% |
3 años | -7,14% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -7,52% |
2023 | +7,22% |
2022 | -12,79% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 3,61% |
Volatilidad 3 años | 4,47% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,58% |
Pérdida máxima 3 año | -16,33% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TABC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | COOL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | TABC | TABC GY TABCINAV | TABC.DE 4JUHINAV.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.153 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.437 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.394 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.551 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |