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Índice | MSCI USA IMI Liquid Real Estate |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de enero de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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YTD | +21,83% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +2,97% |
6 meses | +5,68% |
1 año | +19,22% |
3 años | +23,58% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +1,14% |
2022 | -8,56% |
2021 | +10,60% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,92% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,47 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,47 | 2,25% |
2019 | EUR 0,47 | 2,30% |
2018 | EUR 0,64 | 3,05% |
2017 | EUR 0,75 | 3,16% |
2016 | EUR 0,89 | 3,96% |
Volatilidad 1 año | 12,02% |
Volatilidad 3 años | 11,74% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | USPR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | CEM1 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | USPR LN INAVSREG | USRE.L 0J2WINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | USRE | USRE LN INAVSREU | USPR.L 0J2YINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | USRE | USRE SE INAVSREU | USRE.S 0J2YINAV.DE | |
XETRA | EUR | CEM1 | CEM1 GY INAVSREE | CEM1.DE 0J2UINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares US Property Yield UCITS ETF | 436 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | 74 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |