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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 92 m
Fecha de inicio
18 de febrero de 2015
Participaciones
122
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR replica el índice MSCI Europe Value Exposure Select. The MSCI Europe Value Exposure Select index tracks large and medium-sized European companies that have a relatively higher quality within the initial index, the MSCI Europe Index, while at the same time attempting to avoid companies of poor quality, based on their fundamental accounting data such as return on investment, gearing and variability of results.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | MSCI Europe Value Exposure Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 92 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
Situación fiscal
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 122
31,41%
| BNP Paribas SA | 4,54% |
| British American Tobacco plc | 3,71% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,68% |
| Capgemini SE | 3,48% |
| Roche Holding AG | 3,36% |
| Deutsche Post AG | 2,74% |
| Barclays PLC | 2,61% |
| Novartis AG | 2,57% |
| Deutsche Bank AG | 2,40% |
| Rio Tinto Plc | 2,32% |
Sectores
| Finanzas | 29,01% |
| Industria | 14,90% |
| Cuidado de la salud | 12,65% |
| Materiales no energéticos | 8,78% |
| Otros | 34,66% |
A partir de 30/9/26
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Fuente: investigación de justETF; 11/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +21,15% |
| 1 mes | +6,98% |
| 3 meses | +1,62% |
| 6 meses | +10,76% |
| 1 año | +26,89% |
| 3 años | +93,07% |
| 5 años | +97,16% |
| Desde el inicio (MAX) | +170,37% |
| 2025 | +34,57% |
| 2024 | +9,36% |
| 2023 | +14,27% |
| 2022 | -4,81% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 13,04% |
| Volatilidad 3 años | 13,02% |
| Volatilidad 5 años | 14,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,88 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,17% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,01% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,36% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,44% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 381 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 358 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 352 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 268 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPRW?
El nombre de ZPRW es State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR.
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
El ticker de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR es ZPRW.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
El ISIN de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR es IE00BSPLC306.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
El tamaño del fondo de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR es de 92 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.