TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
24 m
Participaciones
124
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF replica el índice MSCI Europe Value Exposure Select. The MSCI Europe Value Exposure Select index tracks large and medium-sized European companies that have a relatively higher quality within the initial index, the MSCI Europe Index, while at the same time attempting to avoid companies of poor quality, based on their fundamental accounting data such as return on investment, gearing and variability of results.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Value Exposure Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 124
36,79%
| British Amer Tobacco | 4,56% |
| Stellantis | 4,20% |
| STMicroelectronics | 4,13% |
| Roche Holding | 4,06% |
| Shell | 3,98% |
| Novartis | 3,54% |
| HSBC Holdings | 3,50% |
| Compagnie de Saint-Gobain | 3,13% |
| Sanofi | 2,91% |
| DHL Group | 2,78% |
Sectores
| Servicios financieros | 17,68% |
| Industria | 16,35% |
| Salud | 15,09% |
| Consumidor discrecional | 12,36% |
| Otros | 38,52% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,95% |
| 1 mes | +1,88% |
| 3 meses | +7,16% |
| 6 meses | +14,16% |
| 1 año | +10,89% |
| 3 años | +29,03% |
| 5 años | +42,76% |
| Desde el inicio (MAX) | +59,13% |
| 2023 | +14,27% |
| 2022 | -4,81% |
| 2021 | +28,13% |
| 2020 | -8,16% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,41% |
| Volatilidad 3 años | 14,52% |
| Volatilidad 5 años | 18,97% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,51% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,36% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,44% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,44% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 151 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 137 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPRW?
El nombre de ZPRW es SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
El ticker de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF es ZPRW.
¿Cuál es el ISIN de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
El ISIN de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF es IE00BSPLC306.
¿Cuáles son los gastos de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF es de 24 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.