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Índice | MSCI Japan Select Screened (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 5,78% |
Sony Group Corp. | 3,77% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,67% |
Hitachi Ltd. | 3,27% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,80% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,51% |
KEYENCE Corp. | 2,25% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,94% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,93% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 1,84% |
Japón | 99,84% |
Otros | 0,16% |
Industria | 22,14% |
Consumidor discrecional | 19,80% |
Servicios financieros | 16,45% |
Tecnología | 14,49% |
Otros | 27,12% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -1,15% |
1 mes | +1,09% |
3 meses | +4,44% |
6 meses | +16,17% |
1 año | +14,70% |
3 años | +81,92% |
5 años | +103,91% |
Desde el inicio (MAX) | +138,74% |
2024 | +32,67% |
2023 | +29,95% |
2022 | +3,05% |
2021 | +20,84% |
Volatilidad 1 año | 26,96% |
Volatilidad 3 años | 20,45% |
Volatilidad 5 años | 20,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,76 |
Pérdida máxima 1 año | -27,09% |
Pérdida máxima 3 año | -27,09% |
Pérdida máxima 5 año | -29,91% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDNU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XDNU | XDNU LN XDNUINVE | XDNU.L 0JG3INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.214 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.424 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.279 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.214 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 634 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |