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Patrimonio del fondo | EUR 218 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Caterpillar | 4,39% |
Union Pacific | 4,25% |
General Electric Co. | 4,12% |
Uber Technologies, Inc. | 3,85% |
Honeywell International, Inc. | 3,81% |
RTX Corp. | 3,75% |
The Boeing Co. | 3,43% |
Deere & Co | 3,02% |
United Parcel Service, Inc. | 2,94% |
Automatic Data Processing | 2,89% |
Estados Unidos | 92,89% |
Irlanda | 5,80% |
Otros | 1,31% |
Industria | 93,76% |
Tecnología | 5,28% |
Otros | 0,96% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,41% |
1 mes | +4,72% |
3 meses | +12,36% |
6 meses | +20,83% |
1 año | +29,16% |
3 años | +44,01% |
5 años | +89,72% |
Desde el inicio (MAX) | +166,16% |
2023 | +13,52% |
2022 | +0,00% |
2021 | +30,73% |
2020 | +1,34% |
Volatilidad 1 año | 13,56% |
Volatilidad 3 años | 17,66% |
Volatilidad 5 años | 23,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -9,07% |
Pérdida máxima 3 año | -14,07% |
Pérdida máxima 5 año | -41,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLIN MM | SXLIN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SXLI | SXLI IM INZPDIE | SXLI.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLI | SXLI NA INZPDIE | SXLI.AS | |
Bolsa de Londres | USD | SXLI | SXLI LN INZPDIU | SXLI.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | SXLI | SXLI SE INZPDIU | SXLI.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDI | ZPDI GY INZPDIE | ZPDI.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 219 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 88 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |