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Patrimonio del fondo | EUR 263 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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GE Aerospace | 4,54% |
Caterpillar | 4,53% |
Uber Technologies | 4,35% |
Union Pacific | 4,11% |
Honeywell International | 3,48% |
RTX | 3,43% |
Boeing Co | 3,08% |
Eaton Corp | 3,07% |
United Parcel Service | 2,85% |
Automatic Data Processing | 2,75% |
Estados Unidos | 91,86% |
Irlanda | 6,15% |
Otros | 1,99% |
Industria | 93,40% |
Tecnología | 4,96% |
Otros | 1,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,18% |
1 mes | +2,16% |
3 meses | +11,57% |
6 meses | +20,84% |
1 año | +25,83% |
3 años | +40,83% |
5 años | +76,31% |
Desde el inicio (MAX) | +103,66% |
2023 | +13,64% |
2022 | -0,13% |
2021 | +30,72% |
2020 | +1,42% |
Volatilidad 1 año | 13,32% |
Volatilidad 3 años | 17,84% |
Volatilidad 5 años | 23,46% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -9,08% |
Pérdida máxima 3 año | -14,23% |
Pérdida máxima 5 año | -41,87% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IISU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7C | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 2B7C | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUISN MM | IUISN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUIS | IUIS LN INAVIUIU | IUIS.L 0O7TINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IISU LN INAVIUIG | IISU.L 0O7RINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUIS | IUIS SE | IUIS.S | |
XETRA | EUR | 2B7C | 2B7C GY INAVIUIE | 2B7C.DE 0O7PINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 220 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 94 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |