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Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,21% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de diciembre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Realty Income | 1,14% |
Johnson & Johnson | 1,04% |
Colgate-Palmolive Co. | 0,99% |
PepsiCo, Inc. | 0,93% |
McDonald's Corp. | 0,88% |
The Coca-Cola Co. | 0,87% |
The Hershey | 0,86% |
Republic Services | 0,83% |
Procter & Gamble Co. | 0,83% |
Waste Management | 0,82% |
Estados Unidos | 94,34% |
Irlanda | 1,44% |
Otros | 4,22% |
Industria | 16,37% |
Bienes de consumo básicos | 16,26% |
Servicios públicos | 13,81% |
Salud | 13,34% |
Otros | 40,22% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,07% |
1 mes | +2,59% |
3 meses | +5,07% |
6 meses | +14,05% |
1 año | +12,43% |
3 años | +14,58% |
5 años | +37,22% |
Desde el inicio (MAX) | +85,86% |
2023 | +3,93% |
2022 | -10,68% |
2021 | +22,58% |
2020 | +2,36% |
Volatilidad 1 año | 11,46% |
Volatilidad 3 años | 15,87% |
Volatilidad 5 años | 19,68% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -10,79% |
Pérdida máxima 3 año | -19,11% |
Pérdida máxima 5 año | -37,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UBUV | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | UBUV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ULOVE | ULOVE IM UETFUBUV | ULOVE.MI IULOVEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UBUV | UBUV NA UETFUBUV | UBUV.AS IULOVEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | EUR | ULOVE | ULOVE SW UETFUBUV | ULOVE.S IULOVEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBUV | UBUV GY UETFUBUV | UBUV.DE IULOVEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.804 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 389 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 318 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 265 | 0,18% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 118 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |