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Tasa de inversión mensual:

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

ISIN IE00BWT3KL42

 | 

Ticker UBUW

TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
55 m
Participaciones
116
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc replica el índice MSCI USA Prime Value (EUR Hedged). The MSCI USA Prime Value (EUR Hedged) index tracks stocks on the US market with relatively low valuations and high quality characteristics. Currency hedged to Euro (EUR).
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,30% p.a.. El UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc es el único ETF que sigue el índice MSCI USA Prime Value (EUR Hedged). El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc es un ETF pequeño con 55m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 10 de diciembre de 2015 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 55 m
Gastos corrientes
0,30% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
19,53%
Fecha de inicio/ de cotización 10 de diciembre de 2015
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 116
30,26%
MICROSOFT CORP
7,40%
ADOBE INC
3,31%
QUALCOMM ORD
2,65%
INTEL CORP
2,57%
APPLIED MATERIALS INC
2,51%
COCA-COLA CO
2,44%
LAM RESEARCH CORP
2,40%
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,34%
UNITED PARCEL SERVICE INC -B
2,33%
PFIZER ORD
2,31%

Países

Estados Unidos
91,16%
Suiza
3,19%
Irlanda
3,04%
Reino Unido
1,74%
Otros
0,87%

Sectores

Servicios financieros
27,89%
Salud
24,94%
Industria
10,22%
Tecnología
10,06%
Otros
26,89%
Muestra más
A partir de 31/7/23

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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +1,76%
1 mes -1,42%
3 meses -1,74%
6 meses +4,88%
1 año +9,30%
3 años +35,88%
5 años +26,24%
Desde el inicio (MAX) +83,78%
2022 -10,91%
2021 +28,04%
2020 +5,14%
2019 +22,13%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 19,53%
Volatilidad 3 años 18,93%
Volatilidad 5 años 22,29%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,48
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,57
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,21
Pérdida máxima 1 año -11,01%
Pérdida máxima 3 año -21,25%
Pérdida máxima 5 año -36,28%
Pérdida máxima desde el inicio -36,28%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBUW -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR UBUW -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam EUR UBUW UBUW NA
UETFUBUW
UBUW.AS
IUPVLEINAV=SOLA
UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
Bolsa suiza SIX EUR UPVLE UPVLE SW
UETFUBUW
UPVLE.S
IUPVLEINAV=SOLA
UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
XETRA EUR UBUW UBUW GY
UETFUBUW
UBUW.DE
IUPVLEINAV=SOLA
UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc

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(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
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UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis 647 0,20% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) 645 0,65% p.a. Acumulación Swap-based
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis 462 0,25% p.a. Distribución Replicación física perfecta
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 370 0,20% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de UBUW?

El nombre de UBUW es UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.

¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?

El ticker de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc es UBUW.

¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?

El ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc es IE00BWT3KL42.

¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?

El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc es de 55 millones de euros.

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.