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Tasa de inversión mensual:

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN IE00BXDZNH00

 | 

Ticker UPVL

TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
10 m
Participaciones
121
 

Panorama general

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Descripción

El UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis replica el índice MSCI USA Prime Value (GBP Hedged). The MSCI USA Prime Value (GBP Hedged) index tracks stocks on the US market with relatively low valuations and high quality characteristics. Currency hedged to British Pound (GBP).
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,28% p.a.. El UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es el único ETF que sigue el índice MSCI USA Prime Value (GBP Hedged). El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es un ETF muy pequeño con 10m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 1 de febrero de 2016 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 10 m
Gastos corrientes
0,28% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo GBP
Riesgo de divisa Cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
13,84%
Fecha de inicio/ de cotización 1 de febrero de 2016
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 121
24,36%
UnitedHealth Group
2,93%
Adobe
2,57%
Danaher Corp.
2,55%
Lam Research
2,42%
Applied Materials, Inc.
2,36%
QUALCOMM, Inc.
2,33%
Chubb Ltd.
2,31%
The Coca-Cola Co.
2,30%
BlackRock
2,30%
Texas Instruments
2,29%

Países

Estados Unidos
90,96%
Suiza
3,36%
Irlanda
3,01%
Reino Unido
1,19%
Otros
1,48%

Sectores

Tecnología
21,44%
Salud
20,44%
Industria
17,63%
Servicios financieros
12,81%
Otros
27,68%
Muestra más
A partir de 31/1/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +7,73%
1 mes +3,49%
3 meses +7,44%
6 meses +21,34%
1 año +26,53%
3 años +21,82%
5 años +64,16%
Desde el inicio (MAX) +114,37%
2023 +16,51%
2022 -15,08%
2021 +37,58%
2020 -0,84%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 1,22%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,24

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,24 1,53%
2023 EUR 0,25 1,62%
2022 EUR 0,28 1,47%
2021 EUR 0,28 2,02%
2020 EUR 0,24 1,65%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 13,84%
Volatilidad 3 años 19,57%
Volatilidad 5 años 24,25%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,91
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,35
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,43
Pérdida máxima 1 año -13,42%
Pérdida máxima 3 año -26,10%
Pérdida máxima 5 año -44,64%
Pérdida máxima desde el inicio -44,64%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Londres GBX UPVL UPVL LN
UETFEPVL
UPVL.L
IUPVLGINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Bolsa suiza SIX GBP UPVLH UPVLH SW
IUPVLH
UPVLH.S
UPVLHGBPINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) 2.732 0,65% p.a. Acumulación Sintética
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF 1.788 0,20% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) 779 0,65% p.a. Acumulación Sintética
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis 647 0,20% p.a. Distribución Replicación física perfecta
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis 462 0,25% p.a. Distribución Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de UPVL?

El nombre de UPVL es UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

El ticker de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es UPVL.

¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

El ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es IE00BXDZNH00.

¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

Sí, UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es de 10 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.