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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
10 m
Participaciones
116
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis replica el índice MSCI USA Prime Value (GBP Hedged). The MSCI USA Prime Value (GBP Hedged) index tracks stocks on the US market with relatively low valuations and high quality characteristics. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,76% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de febrero de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 116
30,26%
| MICROSOFT CORP | 7,40% |
| ADOBE INC | 3,31% |
| QUALCOMM ORD | 2,65% |
| INTEL CORP | 2,57% |
| APPLIED MATERIALS INC | 2,51% |
| COCA-COLA CO | 2,44% |
| LAM RESEARCH CORP | 2,40% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,34% |
| UNITED PARCEL SERVICE INC -B | 2,33% |
| PFIZER ORD | 2,31% |
Países
| Estados Unidos | 91,16% |
| Suiza | 3,19% |
| Irlanda | 3,04% |
| Reino Unido | 1,74% |
| Otros | 0,87% |
Sectores
| Servicios financieros | 27,89% |
| Salud | 24,94% |
| Industria | 10,22% |
| Tecnología | 10,06% |
| Otros | 26,89% |
A partir de 31/7/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,19% |
| 1 mes | -3,04% |
| 3 meses | -2,20% |
| 6 meses | +7,49% |
| 1 año | +11,07% |
| 3 años | +47,02% |
| 5 años | +33,54% |
| Desde el inicio (MAX) | +79,65% |
| 2022 | -15,08% |
| 2021 | +37,58% |
| 2020 | -0,84% |
| 2019 | +29,15% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,57% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,25 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,25 | 1,78% |
| 2022 | EUR 0,28 | 1,47% |
| 2021 | EUR 0,28 | 2,02% |
| 2020 | EUR 0,24 | 1,65% |
| 2019 | EUR 0,23 | 2,07% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,76% |
| Volatilidad 3 años | 20,69% |
| Volatilidad 5 años | 24,73% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,51 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,10% |
| Pérdida máxima 5 año | -44,64% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,64% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | UBS AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. UniCredit Bank AG Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc |
| Bolsa suiza SIX | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | UBS AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. UniCredit Bank AG Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UPVL?
El nombre de UPVL es UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es UPVL.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es IE00BXDZNH00.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es de 10 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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