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Índice | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis.
Cisco Systems, Inc. | 2,75% |
The Coca-Cola Co. | 2,61% |
S&P Global, Inc. | 2,48% |
Walt Disney | 2,44% |
Merck & Co., Inc. | 2,43% |
Automatic Data Processing | 2,40% |
Chubb Ltd. | 2,38% |
Texas Instruments | 2,22% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 2,15% |
Comcast Corp. | 2,10% |
Tecnología | 19,47% |
Salud | 17,99% |
Servicios financieros | 16,16% |
Industria | 12,41% |
Otros | 33,97% |
YTD | -0,78% |
1 mes | -0,40% |
3 meses | +3,09% |
6 meses | -3,83% |
1 año | +2,69% |
3 años | +33,67% |
5 años | +83,14% |
Desde el inicio (MAX) | +120,83% |
2024 | +11,86% |
2023 | +16,51% |
2022 | -15,08% |
2021 | +37,58% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,95% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,19 | 0,96% |
2024 | EUR 0,24 | 1,31% |
2023 | EUR 0,25 | 1,62% |
2022 | EUR 0,28 | 1,47% |
2021 | EUR 0,28 | 2,02% |
Volatilidad 1 año | 18,47% |
Volatilidad 3 años | 19,14% |
Volatilidad 5 años | 19,29% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -19,95% |
Pérdida máxima 3 año | -20,14% |
Pérdida máxima 5 año | -26,10% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,64% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.218 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.807 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 1.055 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 448 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 158 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |