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Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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UnitedHealth Group | 2,93% |
Adobe | 2,57% |
Danaher Corp. | 2,55% |
Lam Research | 2,42% |
Applied Materials, Inc. | 2,36% |
QUALCOMM, Inc. | 2,33% |
Chubb Ltd. | 2,31% |
The Coca-Cola Co. | 2,30% |
BlackRock | 2,30% |
Texas Instruments | 2,29% |
Estados Unidos | 90,96% |
Suiza | 3,36% |
Irlanda | 3,01% |
Reino Unido | 1,19% |
Otros | 1,48% |
Tecnología | 21,44% |
Salud | 20,44% |
Industria | 17,63% |
Servicios financieros | 12,81% |
Otros | 27,68% |
YTD | +7,73% |
1 mes | +3,49% |
3 meses | +7,44% |
6 meses | +21,34% |
1 año | +26,53% |
3 años | +21,82% |
5 años | +64,16% |
Desde el inicio (MAX) | +114,37% |
2023 | +16,51% |
2022 | -15,08% |
2021 | +37,58% |
2020 | -0,84% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,22% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,24 | 1,53% |
2023 | EUR 0,25 | 1,62% |
2022 | EUR 0,28 | 1,47% |
2021 | EUR 0,28 | 2,02% |
2020 | EUR 0,24 | 1,65% |
Volatilidad 1 año | 13,84% |
Volatilidad 3 años | 19,57% |
Volatilidad 5 años | 24,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -13,42% |
Pérdida máxima 3 año | -26,10% |
Pérdida máxima 5 año | -44,64% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,64% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.732 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.788 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 779 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 647 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 462 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |