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TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 9 m
Fecha de inicio
1 de febrero de 2016
Participaciones
126
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis replica el índice MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged). El índice MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) sigue valores estadounidenses seleccionados según la estrategia del factor valor y criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). Divisa cubierta a libras esterlinas (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de febrero de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 126
23,96%
| Cisco Systems, Inc. | 2,75% |
| The Coca-Cola Co. | 2,61% |
| S&P Global, Inc. | 2,48% |
| Walt Disney | 2,44% |
| Merck & Co., Inc. | 2,43% |
| Automatic Data Processing | 2,40% |
| Chubb Ltd. | 2,38% |
| Texas Instruments | 2,22% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,15% |
| Comcast Corp. | 2,10% |
Sectores
| Tecnología | 19,47% |
| Salud | 17,99% |
| Servicios financieros | 16,16% |
| Industria | 12,41% |
| Otros | 33,97% |
A partir de 31/3/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,78% |
| 1 mes | -0,40% |
| 3 meses | +3,09% |
| 6 meses | -3,83% |
| 1 año | +2,69% |
| 3 años | +33,67% |
| 5 años | +83,14% |
| Desde el inicio (MAX) | +120,83% |
| 2024 | +11,86% |
| 2023 | +16,51% |
| 2022 | -15,08% |
| 2021 | +37,58% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,95% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,19 | 0,96% |
| 2024 | EUR 0,24 | 1,31% |
| 2023 | EUR 0,25 | 1,62% |
| 2022 | EUR 0,28 | 1,47% |
| 2021 | EUR 0,28 | 2,02% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,47% |
| Volatilidad 3 años | 19,14% |
| Volatilidad 5 años | 19,29% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
| Pérdida máxima 1 año | -19,95% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,14% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,10% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,64% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.807 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 1.055 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 448 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 158 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UPVL?
El nombre de UPVL es UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis.
¿Cuál es el ticker de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
El ticker de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis es UPVL.
¿Cuál es el ISIN de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
El ISIN de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis es IE00BXDZNH00.
¿Cuáles son los gastos de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Sí, UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
El tamaño del fondo de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.