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TER
0,25% p.a.
Distribution policy
Distribución
Replication
Física
Fund size
EUR 133 m
Inception Date
26 de agosto de 2015
Holdings
122
Overview
Description
El UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis replica el índice MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select. El índice MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select sigue valores estadounidenses seleccionados según la estrategia del factor valor y criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select |
| Investment focus | Acciones, Estados Unidos, Valor |
| Fund size | EUR 133 m |
| Total expense ratio | 0,25% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Sí |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 12,44% |
| Inception/ Listing Date | 26 de agosto de 2015 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Public Limited Company |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Ernst & Young Ireland |
| Fiscal Year End | 31 diciembre |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Germany | Rebaja fiscal del 30% |
| Switzerland | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 122
29,18%
| Applied Materials, Inc. | 4,26% |
| Cisco Systems, Inc. | 3,84% |
| Caterpillar Inc /US | 3,55% |
| Texas Instruments | 3,39% |
| Merck & Co., Inc. | 2,93% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,82% |
| UnitedHealth Group Inc | 2,67% |
| The Walt Disney Co. | 1,94% |
| Newmont Corp. | 1,91% |
| Chubb Ltd. | 1,87% |
Countries
| Estados Unidos | 83,47% |
| Irlanda | 7,77% |
| Suiza | 1,87% |
| Otros | 6,89% |
Sectors
| Tecnología | 19,90% |
| Industria | 19,51% |
| Salud | 18,15% |
| Servicios financieros | 17,30% |
| Otros | 25,14% |
As of 29/5/26
ETF Savings plan offers
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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| Broker | Rating | Execution fee | Account fee | |
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 | 0,00 € | 0,00 € |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Performance
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Returns overview
| YTD | +12.82% |
| 1 month | +3.91% |
| 3 months | +9.54% |
| 6 months | +8.38% |
| 1 year | +20.32% |
| 3 years | +38.44% |
| 5 years | +58.16% |
| Since inception (MAX) | +240.76% |
| 2025 | -0.92% |
| 2024 | +14.65% |
| 2023 | +11.69% |
| 2022 | -2.27% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,11% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,41 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,41 | 1,32% |
| 2025 | EUR 0,42 | 1,23% |
| 2024 | EUR 0,22 | 0,75% |
| 2023 | EUR 0,45 | 1,67% |
| 2022 | EUR 0,44 | 1,56% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.44% |
| Volatility 3 years | 14.32% |
| Volatility 5 years | 16.24% |
| Return per risk 1 year | 1.63 |
| Return per risk 3 years | 0.80 |
| Return per risk 5 years | 0.59 |
| Maximum drawdown 1 year | -6.90% |
| Maximum drawdown 3 years | -20.56% |
| Maximum drawdown 5 years | -20.56% |
| Maximum drawdown since inception | -34.76% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUS | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UBUS | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UPVLDN MM | UPVLDN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | UPVLD | UPVLD IM UETFUBUS | UPVLD.MI IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUS | UBUS NA UETFUBUS | UBUS.AS IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UC96 | UC96 LN UETFUC96 | UC96.L IUPVLDGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | CHF | UPVLD | UPVLDF SW IUPVLDF | UPVLDF.S UPVLDCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | UPVLD | UPVLD SW IUPVLD | UPVLD.S UPVLDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUS | UBUS GY UETFUBUS | UBUS.DE IUPVLDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc | 21 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis | 6 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UBUS?
El nombre de UBUS es UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis.
¿Cuál es el ticker de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis?
El ticker de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis es UBUS.
¿Cuál es el ISIN de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis?
El ISIN de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis es IE00BX7RR706.
¿Cuáles son los gastos de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis?
Sí, UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis?
El tamaño del fondo de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis es de 133 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.