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Taille du fonds | EUR 240 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,99% |
Date de création/début du négoce | 31 mars 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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ASML Holding | 6,81% |
LVMH Moet Hennessy | 4,54% |
SAP | 3,49% |
Siemens | 2,66% |
TotalEnergies | 2,65% |
Schneider Electric | 2,19% |
LOreal | 2,10% |
Sanofi | 1,97% |
Allianz | 1,95% |
Air Liquide | 1,92% |
Services financiers | 16,86% |
Industrie | 16,76% |
Biens de consommation cycliques | 16,37% |
Technologie | 15,71% |
Autre | 34,30% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,66% |
1 mois | +1,91% |
3 mois | +11,37% |
6 mois | +18,12% |
1 an | +17,57% |
3 ans | +47,58% |
5 ans | +70,54% |
Depuis la création (MAX) | +96,61% |
2023 | +17,88% |
2022 | -3,85% |
2021 | +34,09% |
2020 | -8,48% |
Volatilité 1 an | 10,99% |
Volatilité 3 ans | 15,94% |
Volatilité 5 ans | 19,49% |
Rendement par risque 1 an | 1,60 |
Rendement par risque 3 ans | 0,87 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -6,23% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,73% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,05% |
Perte maximale depuis la création | -39,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD5D | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XD5D | XD5D LN XD5DINVU | XD5D.L 0JBRINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XD5D | XD5D SW | XD5D.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 495 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 184 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Complète |