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Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged

ISIN LU1127514245

 | 

Ticker XD5D

PEA ETF
TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
242 M
Positions
226
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged reproduit l'index MSCI EMU (USD Hedged). The MSCI EMU (USD Hedged) index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Currency hedged to US-Dollar (USD).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,17% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged a des actifs sous gestion à hauteur de 242 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 31 mars 2015 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 242 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,17% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,98%
Date de création/début du négoce 31 mars 2015
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 226 au total
30,28%
ASML Holding
6,81%
LVMH Moet Hennessy
4,54%
SAP
3,49%
Siemens
2,66%
TotalEnergies
2,65%
Schneider Electric
2,19%
LOreal
2,10%
Sanofi
1,97%
Allianz
1,95%
Air Liquide
1,92%

Pays

France
33,13%
Allemagne
25,19%
Pays-Bas
17,32%
Espagne
7,31%
Autre
17,05%
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Secteurs

Services financiers
16,86%
Industrie
16,76%
Biens de consommation cycliques
16,37%
Technologie
15,71%
Autre
34,30%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +12,94%
1 mois +3,08%
3 mois +13,09%
6 mois +18,04%
1 an +20,10%
3 ans +50,55%
5 ans +75,62%
Depuis la création (MAX) +98,87%
2023 +17,88%
2022 -3,85%
2021 +34,09%
2020 -8,48%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,98%
Volatilité 3 ans 15,94%
Volatilité 5 ans 19,49%
Rendement par risque 1 an 1,83
Rendement par risque 3 ans 0,92
Rendement par risque 5 ans 0,61
Perte maximale sur 1 an -6,23%
Perte maximale sur 3 ans -16,73%
Perte maximale sur 5 ans -39,05%
Perte maximale depuis la création -39,05%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XD5D -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD XD5D XD5D LN
XD5DINVU
XD5D.L
0JBRINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD XD5D XD5D SW
XD5D.S

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) 551 0,15% p.a. Capitalisation Complète
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) 185 0,38% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XD5D ?

Le nom de XD5D est Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged.

Quel est le sigle de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged ?

Le sigle de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged est XD5D.

Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged ?

L’ISIN de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged est LU1127514245.

Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged ?

La taille du fonds de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged est de 242 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.