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Índice | FTSE RAFI Equity Income UK |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +7,94% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +5,02% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2017 | EUR 0,04 | 0,33% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 5,18% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | - | DVUK LN DVUKIN | DVUK.L D9XNINAV.DE | Commerzbank |
Bolsa suiza SIX | GBP | - | DVUK SW DVUKIN | DVUK.S D9XNINAV.DE | Commerzbank |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares UK Dividend UCITS ETF | 937 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 119 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 50 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 11 | 0,29% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |