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Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 4,11% |
Novo Nordisk | 3,97% |
Nestle | 3,08% |
LVMH Moet Hennessy | 3,00% |
Novartis | 2,34% |
Siemens | 2,28% |
Roche Holding | 2,18% |
TotalEnergies | 2,10% |
Air Liquide | 1,95% |
Unilever | 1,77% |
Industria | 15,51% |
Servicios financieros | 14,77% |
Consumidor discrecional | 11,36% |
Salud | 10,84% |
Otros | 47,52% |
YTD | +6,29% |
1 mes | -0,89% |
3 meses | +5,79% |
6 meses | +14,60% |
1 año | +14,89% |
3 años | +18,70% |
5 años | +43,43% |
Desde el inicio (MAX) | +57,57% |
2023 | +20,98% |
2022 | -18,88% |
2021 | +32,00% |
2020 | -6,20% |
Volatilidad 1 año | 10,49% |
Volatilidad 3 años | 15,44% |
Volatilidad 5 años | 18,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -7,83% |
Pérdida máxima 3 año | -29,18% |
Pérdida máxima 5 año | -39,00% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,00% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | - | FEQP LN FEQPIV | FEQP.L FEQPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
Bolsa de Londres | GBP | FEQP | FEQP LN FEQPIV | FEQP.L FEQPINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 916 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 745 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 626 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 252 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 167 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |