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Patrimonio del fondo | EUR 46 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,05% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 4,93% |
Apple | 3,11% |
NVIDIA Corp. | 3,08% |
Amazon.com, Inc. | 1,56% |
Alphabet, Inc. A | 1,12% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,01% |
Alphabet, Inc. C | 1,01% |
UnitedHealth Group | 0,97% |
Broadcom Inc. | 0,87% |
Mastercard, Inc. | 0,77% |
Tecnología | 28,73% |
Servicios financieros | 15,33% |
Salud | 11,33% |
Consumidor discrecional | 10,43% |
Otros | 34,18% |
YTD | +2,83% |
1 mes | +2,02% |
3 meses | +4,03% |
6 meses | +12,83% |
1 año | +6,12% |
3 años | -5,92% |
5 años | +24,17% |
Desde el inicio (MAX) | +31,04% |
2023 | +6,91% |
2022 | -25,37% |
2021 | +19,71% |
2020 | +9,55% |
Volatilidad 1 año | 12,05% |
Volatilidad 3 años | 16,11% |
Volatilidad 5 años | 16,95% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -12,32% |
Pérdida máxima 3 año | -32,36% |
Pérdida máxima 5 año | -32,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | JPY | AWESGJ | AWESGJ SW IAWESGJ | AWESGJ.S AWESGJJPYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.868 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5.703 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 4.427 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.053 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.005 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |