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Índice | S&P 500 Low Volatility High Dividend (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Altria Group, Inc. | 3,03% |
Crown Castle | 2,76% |
Verizon Communications | 2,74% |
VICI Properties | 2,60% |
Bristol Myers Squibb Co. | 2,55% |
AT&T | 2,45% |
Dominion Energy | 2,39% |
Kinder Morgan | 2,37% |
Realty Income | 2,35% |
Pfizer Inc. | 2,35% |
Estados Unidos | 91,81% |
Reino Unido | 4,60% |
Irlanda | 1,59% |
Otros | 2,00% |
Servicios públicos | 19,71% |
Bienes de consumo básicos | 16,64% |
Inmobiliario | 13,72% |
Salud | 13,35% |
Otros | 36,58% |
YTD | +16,44% |
1 mes | +1,95% |
3 meses | +11,43% |
6 meses | +19,61% |
1 año | +31,41% |
3 años | +29,52% |
5 años | +43,54% |
Desde el inicio (MAX) | +53,84% |
2023 | +1,88% |
2022 | +1,29% |
2021 | +28,32% |
2020 | -11,15% |
Volatilidad 1 año | 14,49% |
Volatilidad 3 años | 17,39% |
Volatilidad 5 años | 22,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -8,17% |
Pérdida máxima 3 año | -20,60% |
Pérdida máxima 5 año | -40,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | HDCH | HDCH SW IHDLV | HDCH.S | Commerzbank Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.279 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 441 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 366 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 304 | 0,18% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 133 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |