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Índice | Fidelity US Quality Income |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 979 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 6,76% |
NVIDIA | 5,70% |
Microsoft | 5,48% |
Alphabet, Inc. A | 3,51% |
Meta Platforms | 2,91% |
Broadcom | 1,91% |
Eli Lilly & Co | 1,86% |
JPMorgan Chase | 1,86% |
Visa | 1,70% |
Mastercard | 1,41% |
Estados Unidos | 93,78% |
Irlanda | 1,74% |
Suiza | 1,49% |
Otros | 2,99% |
Tecnología | 33,27% |
Consumidor discrecional | 11,61% |
Servicios financieros | 11,40% |
Salud | 10,83% |
Otros | 32,89% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -15,98% |
1 mes | -10,27% |
3 meses | -18,04% |
6 meses | -14,57% |
1 año | -1,11% |
3 años | +13,54% |
5 años | +87,41% |
Desde el inicio (MAX) | +122,79% |
2024 | +24,76% |
2023 | +13,91% |
2022 | -5,24% |
2021 | +36,19% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,13% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 2,07% |
2024 | EUR 0,19 | 2,20% |
2023 | EUR 0,18 | 2,40% |
2022 | EUR 0,18 | 2,17% |
2021 | EUR 0,18 | 2,90% |
Volatilidad 1 año | 18,78% |
Volatilidad 3 años | 17,92% |
Volatilidad 5 años | 17,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,77 |
Pérdida máxima 1 año | -20,79% |
Pérdida máxima 3 año | -20,79% |
Pérdida máxima 5 año | -20,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 222 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |