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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 810 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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APPLE INC | 6,56% |
MICROSOFT CORP | 5,24% |
NVIDIA CORP | 2,53% |
PROCTER & GAMBLE CO | 1,70% |
ELI LILLY & CO | 1,68% |
THE HOME DEPOT INC | 1,53% |
CHEVRON CORP. | 1,41% |
ABBVIE ORD SHS | 1,40% |
COMCAST CORP -A | 1,38% |
IE000S9YS762 | 1,38% |
Estados Unidos | 95,87% |
Otros | 4,13% |
Tecnología | 26,32% |
Salud | 13,72% |
Consumidor discrecional | 11,35% |
Servicios financieros | 10,73% |
Otros | 37,88% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,74% |
1 mes | -2,31% |
3 meses | +0,80% |
6 meses | +6,90% |
1 año | +7,35% |
3 años | +49,70% |
5 años | +70,97% |
Desde el inicio (MAX) | +101,03% |
2022 | -5,24% |
2021 | +36,19% |
2020 | +2,78% |
2019 | +34,21% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,22% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 2,33% |
2022 | EUR 0,18 | 2,17% |
2021 | EUR 0,18 | 2,90% |
2020 | EUR 0,15 | 2,48% |
2019 | EUR 0,12 | 2,58% |
Volatilidad 1 año | 17,71% |
Volatilidad 3 años | 17,13% |
Volatilidad 5 años | 21,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,84 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
Pérdida máxima 1 año | -9,77% |
Pérdida máxima 3 año | -12,82% |
Pérdida máxima 5 año | -35,30% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 259 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |