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Patrimonio del fondo | EUR 280 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 6,09% |
Microsoft Corp. | 6,02% |
NVIDIA Corp. | 2,99% |
Eli Lilly & Co. | 1,85% |
Procter & Gamble Co. | 1,64% |
Home Depot | 1,54% |
AbbVie, Inc. | 1,48% |
Broadcom Inc. | 1,46% |
Linde Plc | 1,37% |
Visa, Inc. | 1,36% |
Estados Unidos | 95,02% |
Otros | 4,98% |
Tecnología | 28,85% |
Salud | 14,68% |
Servicios financieros | 10,78% |
Consumidor discrecional | 10,21% |
Otros | 35,48% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,64% |
1 mes | +3,05% |
3 meses | +9,76% |
6 meses | +16,63% |
1 año | +25,00% |
3 años | +44,39% |
5 años | +95,30% |
Desde el inicio (MAX) | +133,26% |
2023 | +14,14% |
2022 | -5,27% |
2021 | +36,17% |
2020 | +2,76% |
Volatilidad 1 año | 11,49% |
Volatilidad 3 años | 16,46% |
Volatilidad 5 años | 20,97% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,17 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -6,60% |
Pérdida máxima 3 año | -12,77% |
Pérdida máxima 5 año | -35,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FUSA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FUSA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FUSA | FUSA IM FUSAINAV | FUSA.MI FUSAEINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | FUQA | FUQA LN FUQAIV | FUQA.L FUQAINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | FUSA | FUSA LN FUSAIV | FIFUSA.L FUSAINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FUSC | FUSA SW FUSAIV | FUSA.S FUSAINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FUSC | FUSACHF SW - | FUSC.S - | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSA | FUSA GY FUSAINAV | FUSA.DE FUSAEINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 945 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |