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Índice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 267 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US539439AG42 | 2,42% |
US251525AN16 | 2,22% |
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US780097BQ34 | 2,13% |
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US06738EBG98 | 1,90% |
USF2R125CD54 | 1,88% |
USF2R125CF03 | 1,87% |
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XS1046224884 | 1,85% |
Otros | 99,97% |
YTD | +2,95% |
1 mes | -0,49% |
3 meses | +0,88% |
6 meses | +12,11% |
1 año | +19,48% |
3 años | -5,82% |
5 años | +8,57% |
Desde el inicio (MAX) | +16,72% |
2023 | +3,52% |
2022 | -16,39% |
2021 | +11,89% |
2020 | -0,86% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,32 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,32 | 6,76% |
2023 | EUR 2,35 | 6,01% |
2022 | EUR 2,44 | 4,93% |
2021 | EUR 2,11 | 4,57% |
2020 | EUR 2,47 | 5,00% |
Volatilidad 1 año | 8,22% |
Volatilidad 3 años | 12,38% |
Volatilidad 5 años | 14,65% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -4,13% |
Pérdida máxima 3 año | -29,59% |
Pérdida máxima 5 año | -36,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | AT1S | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | AT1S LN AT1SIN | AT1S.L 19IEINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | GBP | AT1S | AT1S SW AT1SIN | AT1S.S 19IEINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 444 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 250 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |