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Índice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US539439AG42 | 2,42% |
US251525AN16 | 2,22% |
US539439AU36 | 2,17% |
US780097BQ34 | 2,13% |
US05971KAQ22 | 2,09% |
US06738EBG98 | 1,90% |
USF2R125CD54 | 1,88% |
USF2R125CF03 | 1,87% |
US06738EBX22 | 1,87% |
XS1046224884 | 1,85% |
Otros | 99,97% |
YTD | +5,44% |
1 mes | +0,90% |
3 meses | +3,08% |
6 meses | +9,42% |
1 año | +20,29% |
3 años | +8,07% |
5 años | +20,64% |
Desde el inicio (MAX) | +34,02% |
2023 | -1,33% |
2022 | -4,44% |
2021 | +13,11% |
2020 | -1,16% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,96% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,00 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,00 | 6,65% |
2023 | EUR 1,02 | 5,84% |
2022 | EUR 1,05 | 5,41% |
2021 | EUR 0,81 | 4,52% |
2020 | EUR 1,01 | 5,27% |
Volatilidad 1 año | 6,75% |
Volatilidad 3 años | 9,95% |
Volatilidad 5 años | 11,54% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -4,03% |
Pérdida máxima 3 año | -22,66% |
Pérdida máxima 5 año | -28,63% |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,63% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | AT1D | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | AT1D | AT1D IM AT1DEIN | IPAT1D.MI 18F9INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | AT1D LN AT1DPIN | AT1D.L 19IBINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | AT1D | AT1D SW AT1DIN | AT1D.S 19IAINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 442 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 5 | 0,39% p.a. | Acumulación | Muestreo |