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TER
0,39% p.a.
Politique de distribution
Distribución
Réplication
Física
Taille du fonds
EUR 61 M
Date de lancement
24 de septiembre de 2018
Positions
91
Aperçu
Cours actuel
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Description
El Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist replica el índice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
| Univers d’investissement | Bonos, USD, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
| Taille du fonds | EUR 61 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,99% |
| Date de lancement / première cotation | 24 de septiembre de 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Sin rebaja de impuestos |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 91 au total
20,68%
| US06738EBX22 | 2,38% |
| US05964HBH75 | 2,36% |
| US05971KAQ22 | 2,33% |
| US06738ECN31 | 2,23% |
| XS1071551474 | 2,05% |
| US53944YAV56 | 1,94% |
| US05971KAP49 | 1,86% |
| USF2280BAC03 | 1,86% |
| US86562MDW73 | 1,84% |
| US96122UAA25 | 1,83% |
Secteurs
| Otros | 100,00% |
État : 26/3/26
Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,56% |
| 1 mois | +0,97% |
| 3 mois | +1,82% |
| 6 mois | +1,93% |
| 1 an | +5,59% |
| 3 ans | +28,34% |
| 5 ans | +21,06% |
| Depuis le lancement (MAX) | +50,29% |
| 2025 | -1,95% |
| 2024 | +17,58% |
| 2023 | -1,33% |
| 2022 | -4,44% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,98% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,00 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,00 | 5,97% |
| 2025 | EUR 1,02 | 5,71% |
| 2024 | EUR 1,08 | 6,69% |
| 2023 | EUR 1,02 | 5,84% |
| 2022 | EUR 1,05 | 5,41% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,99% |
| Volatilité 3 ans | 7,21% |
| Volatilité 5 ans | 9,07% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,93 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,20 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,66% |
| Perte maximale depuis le lancement | -28,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | AT1D | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AT1D | AT1D IM AT1DEIN | IPAT1D.MI 18F9INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | AT1D LN AT1DPIN | AT1D.L 19IBINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | AT1D | AT1D SW AT1DIN | AT1D.S 19IAINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 857 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 18 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AT1D ?
Le nom de AT1D est Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est AT1D.
Quel est l’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est IE00BG0TQB18.
Quels sont les coûts de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est de 61 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.