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Índice | Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de julio de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CA135087L443 | 0,57% |
DE000BU2Z007 | 0,56% |
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Alemania | 15,56% |
Estados Unidos | 13,79% |
Francia | 9,26% |
Reino Unido | 8,96% |
Otros | 52,43% |
Otros | 99,72% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,68% |
1 mes | +0,49% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +3,81% |
1 año | +1,49% |
3 años | -12,42% |
5 años | -9,31% |
Desde el inicio (MAX) | -5,32% |
2023 | +4,52% |
2022 | -15,86% |
2021 | -1,25% |
2020 | +2,79% |
Volatilidad 1 año | 8,39% |
Volatilidad 3 años | 9,73% |
Volatilidad 5 años | 8,67% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,22 |
Pérdida máxima 1 año | -4,68% |
Pérdida máxima 3 año | -19,54% |
Pérdida máxima 5 año | -21,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3H | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAAAN MM | GAAAN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | GAAA | GAAA LN INAVGAAU | GAAA.L 0DJAINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 115 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |