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Patrimonio del fondo | EUR 133 m |
Gastos corrientes | 0,41% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2004 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vonovia SE | 10,40% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 10,33% |
Gecina | 7,23% |
LEG Immobilien | 7,09% |
Klepierre | 6,45% |
MERLIN Properties SOCIMI | 3,96% |
Warehouses De Pauw | 3,92% |
Covivio | 3,87% |
Aedifica | 3,68% |
Cofinimmo | 3,57% |
Inmobiliario | 98,24% |
Otros | 1,76% |
YTD | -6,62% |
1 mes | +3,43% |
3 meses | -0,46% |
6 meses | +20,05% |
1 año | +10,28% |
3 años | -25,43% |
5 años | -24,14% |
Desde el inicio (MAX) | +141,33% |
2023 | +15,20% |
2022 | -32,56% |
2021 | +6,39% |
2020 | -10,62% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,11% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,26 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,26 | 4,33% |
2023 | EUR 0,26 | 4,22% |
2022 | EUR 0,21 | 2,24% |
2021 | EUR 0,38 | 4,14% |
2020 | EUR 0,29 | 2,73% |
Volatilidad 1 año | 22,19% |
Volatilidad 3 años | 23,72% |
Volatilidad 5 años | 23,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,23 |
Pérdida máxima 1 año | -13,44% |
Pérdida máxima 3 año | -46,39% |
Pérdida máxima 5 año | -47,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -70,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IM2A | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IM2A | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EEE | EEE NA | ||
Euronext París | EUR | EEE | EEE FP INEEE | EEE.PA EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Bolsa suiza SIX | EUR | EEEG | EEEG SE INEEE | EEE.S EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
XETRA | EUR | IM2A | EEEG GY INEEE | EEE.DE EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 63 | 0,41% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |