TER
0,41% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
63 m
Participaciones
40
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF replica el índice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped. The FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped index tracks Eurozone listed equity REITS and property companies and offers a diverse representation of the eurozone real estate market by both geography and property type.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 63 m |
| Gastos corrientes | 0,41% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,89% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 40
60,50%
| Vonovia SE | 10,40% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 10,33% |
| Gecina | 7,23% |
| LEG Immobilien | 7,09% |
| Klepierre | 6,45% |
| MERLIN Properties SOCIMI | 3,96% |
| Warehouses De Pauw | 3,92% |
| Covivio | 3,87% |
| Aedifica | 3,68% |
| Cofinimmo | 3,57% |
Sectores
| Inmobiliario | 98,24% |
| Otros | 1,76% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -7,29% |
| 1 mes | +3,33% |
| 3 meses | -1,15% |
| 6 meses | +16,17% |
| 1 año | +8,23% |
| 3 años | -25,53% |
| 5 años | -24,73% |
| Desde el inicio (MAX) | +37,83% |
| 2023 | +15,29% |
| 2022 | -32,59% |
| 2021 | +6,42% |
| 2020 | -10,68% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,89% |
| Volatilidad 3 años | 23,66% |
| Volatilidad 5 años | 23,68% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,40 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,23 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,34% |
| Pérdida máxima 3 año | -46,34% |
| Pérdida máxima 5 año | -47,79% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -47,79% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EEAA | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EEAA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EEA | EEA IM IEEA | EEA.MI EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
| Euronext París | EUR | EEA | EEA FP IEEA | EEA.PA EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EEEA | EEEA SE IEEA | EEA.S EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | EEAA | EEAA GY IEEA | EEAA.DE EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
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| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 313 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 89 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 81 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EEAA?
El nombre de EEAA es BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF?
El ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF es EEAA.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF?
El ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF es LU0950381748.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF asciende al 0,41% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF?
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF es de 63 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.