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Índice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 876 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de mayo de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR001400L834 | 6,68% |
FR001400BKZ3 | 6,55% |
FR001400QMF9 | 5,99% |
FR001400H7V7 | 5,78% |
DE000BU2Z007 | 5,20% |
DE000BU2Z031 | 4,91% |
DE000BU2Z023 | 4,69% |
FR0014007L00 | 4,55% |
DE000BU2Z015 | 4,23% |
ES0000012N35 | 3,73% |
Alemania | 17,62% |
Italia | 15,94% |
España | 13,40% |
Francia | 13,39% |
Países Bajos | 3,86% |
Otros | 35,79% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,16% |
1 mes | +2,66% |
3 meses | +2,08% |
6 meses | +0,82% |
1 año | +5,43% |
3 años | -2,19% |
5 años | -9,13% |
Desde el inicio (MAX) | +74,18% |
2024 | +1,13% |
2023 | +9,07% |
2022 | -20,03% |
2021 | -3,25% |
Volatilidad 1 año | 5,34% |
Volatilidad 3 años | 8,27% |
Volatilidad 5 años | 7,03% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -4,46% |
Pérdida máxima 3 año | -13,23% |
Pérdida máxima 5 año | -23,20% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X710 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | X710 | X710 IM | X710.MI X710NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | X710 | X710 GY X710IV | X710.DE X710INAV.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.496 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 955 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 866 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 818 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C - USD Hedged | 353 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |