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| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.507 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,24% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de enero de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| FR0013313582 | 3,90% |
| FR001400L834 | 3,76% |
| FR001400BKZ3 | 3,69% |
| FR001400X8V5 | 3,50% |
| FR001400H7V7 | 3,22% |
| FR001400QMF9 | 2,98% |
| FR0010070060 | 2,86% |
| DE000BU2Z007 | 2,69% |
| DE000BU2Z049 | 2,47% |
| DE000BU2Z031 | 2,46% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
| 0,00€ | 0,00€ |
| YTD | +2,24% |
| 1 mes | +1,49% |
| 3 meses | +1,40% |
| 6 meses | +3,05% |
| 1 año | +3,29% |
| 3 años | +13,28% |
| 5 años | -8,56% |
| Desde el inicio (MAX) | +51,52% |
| 2025 | +1,51% |
| 2024 | +1,53% |
| 2023 | +8,67% |
| 2022 | -19,45% |
| Volatilidad 1 año | 4,24% |
| Volatilidad 3 años | 6,04% |
| Volatilidad 5 años | 6,98% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,32% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,86% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,30% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,54% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYXD | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYXD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EM710 | Société Générale | ||
| Bolsa Italiana | EUR | - | EM710 IM EM710IV | EM710.MI EM710INAV=SOLA | Lang & Schwarz Société Générale |
| Euronext París | EUR | MTD | MTD FP EM710IV | LMTD.PA EM710INAV=SOLA | Lang & Schwarz Société Générale |
| XETRA | EUR | LYXD | LYXD GY EM710IV | LYXD.DE EM710INAV=SOLA | Lang & Schwarz Société Générale |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 1.131 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis | 954 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 911 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 880 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C - USD Hedged | 404 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |