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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 1.360 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de enero de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0012993103 | 5,05% |
FR0014002WK3 | 3,84% |
FR001400BKZ3 | 3,83% |
FR0000187635 | 3,82% |
FR001400H7V7 | 3,42% |
DE000BU2Z007 | 3,33% |
IT0001444378 | 3,32% |
DE000BU2Z015 | 2,76% |
IT0003256820 | 2,75% |
ES0000012411 | 2,61% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,27% |
1 mes | -1,31% |
3 meses | -0,89% |
6 meses | +5,46% |
1 año | +3,32% |
3 años | -15,23% |
5 años | -10,64% |
Desde el inicio (MAX) | +40,52% |
2023 | +8,67% |
2022 | -19,45% |
2021 | -3,05% |
2020 | +4,34% |
Volatilidad 1 año | 6,94% |
Volatilidad 3 años | 8,15% |
Volatilidad 5 años | 6,90% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -4,53% |
Pérdida máxima 3 año | -22,30% |
Pérdida máxima 5 año | -22,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYXD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYXD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EM710 | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | EM710 IM EM710IV | EM710.MI EM710INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MTD | MTD FP EM710IV | LMTD.PA EM710INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXD | LYXD GY EM710IV | LYXD.DE EM710INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.087 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 721 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 548 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 472 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C - USD Hedged | 382 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |