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Patrimonio del fondo | EUR 59 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,79% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de enero de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Novo Nordisk | 4,06% |
ASML Holding | 3,89% |
LVMH Moet Hennessy | 2,59% |
Novartis | 2,15% |
Shell | 2,11% |
AstraZeneca | 2,05% |
SAP | 1,99% |
LOreal | 1,97% |
Roche Holding | 1,89% |
Siemens | 1,62% |
Servicios financieros | 17,79% |
Industria | 15,04% |
Salud | 11,68% |
Consumidor discrecional | 11,27% |
Otros | 44,22% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,83% |
1 mes | -0,57% |
3 meses | +7,04% |
6 meses | +13,93% |
1 año | +10,21% |
3 años | +20,03% |
5 años | +53,05% |
Desde el inicio (MAX) | +183,98% |
2023 | +17,17% |
2022 | -11,55% |
2021 | +23,61% |
2020 | +3,92% |
Volatilidad 1 año | 11,79% |
Volatilidad 3 años | 16,95% |
Volatilidad 5 años | 19,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -8,30% |
Pérdida máxima 3 año | -20,54% |
Pérdida máxima 5 año | -38,15% |
Pérdida máxima desde el inicio | -53,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DX2I | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XEUM | XEUM IM XEUMINAC | XEUM.MI XEUMINAVCHF.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XEUM | XEUM LN XEUMINAG | XEUM.L XEUMINAVGBP.DE | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DX2I | XEUM GS XEUMINAV | XEUM.SG XEUMINAV.DE | |
XETRA | EUR | DX2I | XEUM GY | XEUM.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.801 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.113 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.751 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.753 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |