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Patrimonio del fondo | EUR 1.250 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de enero de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG London|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Trelleborg AB | 0,59% |
Banco de Sabadell SA | 0,57% |
Rexel SA | 0,51% |
Intermediate Capital Group Plc | 0,51% |
Marks & Spencer Group | 0,47% |
The Weir Group | 0,47% |
B&M European Value Retail | 0,47% |
Addtech AB | 0,47% |
PSP Swiss Property | 0,46% |
Diploma | 0,45% |
Industria | 24,06% |
Servicios financieros | 14,40% |
Consumidor discrecional | 9,94% |
Tecnología | 9,06% |
Otros | 42,54% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,96% |
1 mes | +4,58% |
3 meses | +3,90% |
6 meses | +14,90% |
1 año | +15,09% |
3 años | +3,36% |
5 años | +36,61% |
Desde el inicio (MAX) | +221,08% |
2023 | +12,77% |
2022 | -22,68% |
2021 | +24,73% |
2020 | +4,28% |
Volatilidad 1 año | 14,98% |
Volatilidad 3 años | 18,98% |
Volatilidad 5 años | 20,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -13,34% |
Pérdida máxima 3 año | -32,38% |
Pérdida máxima 5 año | -41,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -54,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XXSC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XXSC | XXSC IM XXSCINAC | XXSC.MI XXSCINAVCHF.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XXSC | XXSC LN XXSCINVS | XXSC.L 0JH2INAV.DE | |
Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XXSC SS XXSCINAV | XXSC.ST XXSCINAV.DE | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DX2J | XXSC GS XXSCINAG | XXSC.SG XXSCINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | XXSC | XXSC GY XXSCEIV | XXSC.DE XXSCEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 219 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |