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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 19 m
Fecha de inicio
2 de octubre de 2008
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C replica el índice EONIA (Euro Overnight Index Average). The EuroMTS EONIA index tracks a daily rolling exposure to the EONIA (Euro Over Night Index Average) rate. This is an effective overnight interest rate set by the European Central Bank, which is calculated as a weighted average of all unsecured overnight lendings in the interbank market.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | EONIA (Euro Overnight Index Average) |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de octubre de 2008 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Asesor de inversiones | Deutsche Asset Management (UK) |
| Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|London Branch |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | -0,13% |
| 5 años | -0,59% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | -0,02% |
| 2023 | -0,40% |
| 2022 | -0,16% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 0,02% |
| Volatilidad 5 años | 0,03% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -2,55 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -4,27 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 3.112 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.189 | 0,10% p.a. | Distribución | Sintética |
| Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 236 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C?
El ticker de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C es -.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C?
El ISIN de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C es LU0378820202.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C?
El tamaño del fondo de Xtrackers EONIA UCITS ETF 2C es de 19 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.