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Índice | MSCI Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +21,76% |
1 mes | -1,73% |
3 meses | +3,73% |
6 meses | +4,69% |
1 año | +24,13% |
3 años | +44,64% |
5 años | +47,66% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -3,60% |
2022 | +27,67% |
2021 | -11,25% |
2020 | +10,12% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,84% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,25 | 2,24% |
2021 | EUR 1,25 | 2,19% |
2020 | EUR 1,15 | 1,90% |
2019 | EUR 1,75 | 3,57% |
2018 | EUR 1,58 | 2,80% |
Volatilidad 1 año | 13,13% |
Volatilidad 3 años | 19,44% |
Volatilidad 5 años | 16,57% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBNDDUE1 GF CNAVNUE1 | CBMINEU.F CBMINEUNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CBMEUR | CBMEURUS SW CBMEUSIV | CBMINEUUS.S CBMEURUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBMEUR | CBMEUR SW CBMEURCH | CBMINEU.S CBMEURCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X011 | CBNDDUE1 GS CNAVNUE1 | CBMINEU.SG CBMINEUNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X011 | CBNDDUE1 GY CNAVNUE1 | CBMINEU.DE CBNDDUE1EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.596 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.176 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3.951 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.882 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 768 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |