TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
76 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF replica el índice S&P SmallCap 600. The S&P SmallCap 600 index tracks 600 small cap US stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P SmallCap 600 |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
| Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,35% |
| 1 mes | +2,35% |
| 3 meses | -7,43% |
| 6 meses | -8,20% |
| 1 año | -1,78% |
| 3 años | +25,65% |
| 5 años | +50,33% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -11,88% |
| 2022 | +38,77% |
| 2021 | +0,33% |
| 2020 | +25,67% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,14% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,63 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,63 | 1,10% |
| 2022 | EUR 0,63 | 1,01% |
| 2021 | EUR 0,35 | 0,77% |
| 2020 | EUR 0,50 | 1,10% |
| 2019 | EUR 0,45 | 1,23% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 25,27% |
| Volatilidad 3 años | 33,76% |
| Volatilidad 5 años | 28,21% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X023 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBNCUDUS GF CNAVNCUS | CBMINUSS.F CBMINUSSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | X023 | CBNCUDUS GS CNAVNCUS | CBMINUSS.SG CBMINUSSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X023 | CBNCUDUS GY CNAVNCUS | CBMINUSS.DE CBNCUDUSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice S&P SmallCap 600
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.591 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 71 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de X023?
El nombre de X023 es Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
El ticker de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF es X023.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
El ISIN de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF es LU0392496005.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
Sí, Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF es de 76 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.