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Índice | MSCI Europe Small Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 54 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Bank of America |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +3,75% |
1 mes | -5,93% |
3 meses | +4,27% |
6 meses | +5,16% |
1 año | -9,97% |
3 años | +59,41% |
5 años | +14,74% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -22,34% |
2022 | +23,16% |
2021 | +3,97% |
2020 | +32,84% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,47% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,12 | 2,17% |
2022 | EUR 1,12 | 1,94% |
2021 | EUR 0,63 | 1,32% |
2020 | EUR 0,64 | 1,37% |
2019 | EUR 0,94 | 2,63% |
Volatilidad 1 año | 22,74% |
Volatilidad 3 años | 22,12% |
Volatilidad 5 años | 20,23% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X026 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBNCUDE1 GF CNAVCUDE | CBMINEUS.F CBMINEUSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CMEUSC | CMEUSCUS SW CMEUSCIV | CBMINEUSUS.S CMEUSCUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | CMEUSC | CMEUSC SW CMEUSCCH | CBMINEUS.S CMEUSCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X026 | CBNCUDE1 GS CNAVCUDE | CBMINEUS.SG CBMINEUSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X026 | CBNCUDE1 GY CNAVCUDE | CBMINEUS.DE CBNCUDE1EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.352 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 216 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |