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Índice | MSCI China |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de diciembre de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|UBS AG |
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Tencent Holdings | 13,23% |
Alibaba Group Holding | 8,38% |
PDD Holdings | 3,80% |
China Construction Bank | 3,26% |
Meituan | 3,26% |
NetEase | 2,27% |
ICBC | 1,84% |
Bank of China | 1,76% |
Ping An Insurance Group | 1,74% |
JD com | 1,71% |
China | 90,29% |
Hong Kong | 5,19% |
Otros | 4,52% |
Consumidor discrecional | 28,57% |
Telecomunicaciones | 19,29% |
Servicios financieros | 16,73% |
Tecnología | 6,02% |
Otros | 29,39% |
YTD | -11,52% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -11,65% |
6 meses | -14,91% |
1 año | -8,03% |
3 años | +23,21% |
5 años | +41,98% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +17,72% |
2022 | +25,99% |
2021 | -16,56% |
2020 | +35,25% |
Volatilidad 1 año | 22,48% |
Volatilidad 3 años | 22,28% |
Volatilidad 5 años | 20,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Hong Kong | HKD | - | 3055 HK | 3055.HK XCS6INAV=DBAN | |
Bolsa de Luxemburgo | USD | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 931 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 854 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 535 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 283 | 0,29% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 196 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |