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TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 17 m
Participaciones
70
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR) es un ETF de gestión activa.
The ETF tracks companies from Eurozone countries that are selected according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Stock selection is based on a model that uses machine learning techniques.
Estrategia gestionada activamente
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ossiam Europe ESG Machine Learning |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de febrero de 2012 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Morgan Stanley Europe SE |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 70
38,72%
| Assicurazioni Generali SpA | 4,26% |
| Siemens AG | 4,22% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 4,03% |
| Schneider Electric SE | 3,99% |
| VINCI SA | 3,98% |
| National Grid | 3,84% |
| Iberdrola SA | 3,83% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,76% |
| Ferrari | 3,70% |
| Volkswagen AG | 3,11% |
Sectores
| Servicios financieros | 33,39% |
| Industria | 30,58% |
| Servicios públicos | 19,96% |
| Consumidor discrecional | 11,48% |
| Otros | 4,59% |
A partir de 30/12/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,56% |
| 1 mes | +1,24% |
| 3 meses | +10,46% |
| 6 meses | +10,11% |
| 1 año | +19,65% |
| 3 años | +23,75% |
| 5 años | +83,33% |
| Desde el inicio (MAX) | +187,58% |
| 2024 | +14,41% |
| 2023 | +7,08% |
| 2022 | -14,75% |
| 2021 | +23,75% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,93% |
| Volatilidad 3 años | 10,21% |
| Volatilidad 5 años | 11,65% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,98 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,11 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,29% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,98% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,01% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OSX4 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | OSX4 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EUMV | EUMV IM IEUMV | EUMV.MI .IEUMV | BNP PARIBAS |
| Bolsa de Londres | GBX | LEMV | LEMV LN IEUMV | LEMV.L .IEUMV | BNP PARIBAS |
| Bolsa de Londres | EUR | EUMV | EUMV LN IEUMV | EUMV.L .IEUMV | BNP PARIBAS |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EUMV | EUMV SW IEUMV | EUMV.S .IEUMV | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | OSX4 | OSX4 GY IEUMV | OSX4.DE .IEUMV | BNP PARIBAS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 4.353 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.592 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 3.441 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 2.571 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 2.432 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OSX4?
El nombre de OSX4 es Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR)?
El ticker de Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR) es OSX4.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR)?
El ISIN de Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR) es LU0599612842.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR) asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR)?
Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF 1C (EUR) es de 17 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.