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TER
0,70% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 129 m
Fecha de inicio
10 de mayo de 2011
Participaciones
70
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF replica el índice SDAX®. The SDAX® index tracks 70 German small cap stocks.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SDAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Pequeño |
| Patrimonio del fondo | EUR 129 m |
| Gastos corrientes | 0,70% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,03% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de mayo de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 70
28,03%
| Aroundtown SA | 4,60% |
| Krones | 3,72% |
| Siltronic AG | 3,41% |
| Fielmann Group AG | 2,58% |
| Deutsche Wohnen SE | 2,53% |
| TRATON SE | 2,36% |
| CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 2,26% |
| DWS Group | 2,24% |
| CANCOM SE | 2,23% |
| ATOSS Software | 2,10% |
Países
| Alemania | 89,36% |
| Luxemburgo | 6,10% |
| Austria | 2,05% |
| Otros | 2,49% |
Sectores
| Industria | 26,26% |
| Tecnología | 19,01% |
| Servicios financieros | 10,69% |
| Inmobiliario | 10,48% |
| Otros | 33,56% |
A partir de 22/11/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,14% |
| 1 mes | +1,90% |
| 3 meses | +2,05% |
| 6 meses | -2,00% |
| 1 año | +9,74% |
| 3 años | -6,44% |
| 5 años | +30,15% |
| Desde el inicio (MAX) | +123,43% |
| 2024 | -28,15% |
| 2023 | +9,92% |
| 2022 | +17,15% |
| 2021 | +30,42% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,27% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,49 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,49 | 2,43% |
| 2023 | EUR 2,49 | 2,48% |
| 2022 | EUR 1,71 | 1,20% |
| 2021 | EUR 0,58 | 0,45% |
| 2020 | EUR 0,75 | 0,67% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,03% |
| Volatilidad 3 años | 20,13% |
| Volatilidad 5 años | 21,31% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,20% |
| Pérdida máxima 3 año | -41,62% |
| Pérdida máxima 5 año | -41,62% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,62% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C005 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C005 GF CNAVC005 | CBSDAXI.F CBSDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CBSDAX | CBSDAXEU SW CNAVC005 | CBSDAXIEU.S C005EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBSDAX | CBSDAX SW CBSDAXCH | CBSDAX.S CBSDAXCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | C005 | C005 GS CNAVC005 | CBSDAXI.SG CBSDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C005 | $C005 GY CNAVC005 | C005EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF Dist | 152 | 0,70% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C005?
El nombre de C005 es Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
El ticker de Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF es C005.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
El ISIN de Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF es LU0603942888.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF asciende al 0,70% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
Sí, Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF es de 129 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
