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Patrimonio del fondo | EUR 129 m |
Gastos corrientes | 0,70% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de mayo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Aroundtown | 4,60% |
Krones | 3,72% |
Siltronic AG | 3,41% |
Fielmann Group | 2,58% |
Deutsche Wohnen | 2,53% |
TRATON | 2,36% |
CompuGroup Medical | 2,26% |
DWS Group | 2,24% |
CANCOM SE | 2,23% |
ATOSS Software | 2,10% |
Alemania | 89,36% |
Luxemburgo | 6,10% |
Austria | 2,05% |
Otros | 2,49% |
Industria | 26,26% |
Tecnología | 19,01% |
Servicios financieros | 10,69% |
Inmobiliario | 10,48% |
Otros | 33,56% |
YTD | +12,14% |
1 mes | +1,90% |
3 meses | +2,05% |
6 meses | -2,00% |
1 año | +9,74% |
3 años | -6,44% |
5 años | +30,15% |
Desde el inicio (MAX) | +123,43% |
2023 | -28,15% |
2022 | +9,92% |
2021 | +17,15% |
2020 | +30,42% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,49 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,49 | 2,43% |
2023 | EUR 2,49 | 2,48% |
2022 | EUR 1,71 | 1,20% |
2021 | EUR 0,58 | 0,45% |
2020 | EUR 0,75 | 0,67% |
Volatilidad 1 año | 17,03% |
Volatilidad 3 años | 20,13% |
Volatilidad 5 años | 21,31% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -13,20% |
Pérdida máxima 3 año | -41,62% |
Pérdida máxima 5 año | -41,62% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | C005 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C005 GF CNAVC005 | CBSDAXI.F CBSDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBSDAX | CBSDAXEU SW CNAVC005 | CBSDAXIEU.S C005EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBSDAX | CBSDAX SW CBSDAXCH | CBSDAX.S CBSDAXCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C005 | C005 GS CNAVC005 | CBSDAXI.SG CBSDAXINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C005 | $C005 GY CNAVC005 | C005EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi SDAX UCITS ETF Dist | 144 | 0,70% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |