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Índice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de agosto de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912828N712 | 1,77% |
US912828XL95 | 1,70% |
US91282CDX65 | 1,61% |
US91282CGK18 | 1,57% |
US91282CCM10 | 1,54% |
US912828V491 | 1,53% |
US91282CEZ05 | 1,51% |
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US91282CHP95 | 1,50% |
US9128283R96 | 1,50% |
Otros | 100,00% |
YTD | -8,34% |
1 mes | -2,65% |
3 meses | -4,44% |
6 meses | -1,14% |
1 año | -4,88% |
3 años | -6,69% |
5 años | +3,75% |
Desde el inicio (MAX) | +21,67% |
2023 | +6,11% |
2022 | -15,37% |
2021 | +8,54% |
2020 | +8,31% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,90% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,84 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,84 | 0,85% |
2023 | EUR 0,69 | 0,71% |
2022 | EUR 0,80 | 0,70% |
2021 | EUR 0,50 | 0,47% |
2020 | EUR 1,58 | 1,58% |
Volatilidad 1 año | 8,47% |
Volatilidad 3 años | 11,09% |
Volatilidad 5 años | 10,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
Pérdida máxima 1 año | -8,75% |
Pérdida máxima 3 año | -21,70% |
Pérdida máxima 5 año | -21,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | XG7G | XG7G SW | XG7G.S XG7GNAV=DBFT |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 486 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 291 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 117 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 98 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |