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Índice | Ossiam Europe ESG Machine Learning |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley Europe SE |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Ferrari | 4,61% |
Industria de Diseño Textil SA | 4,28% |
Iberdrola SA | 4,09% |
EssilorLuxottica SA | 4,01% |
Compagnie Financière Richemont SA | 3,98% |
Siemens AG | 3,94% |
Nordea Bank Abp | 3,90% |
ENGIE SA | 3,84% |
RELX | 3,76% |
Nokia Oyj | 3,16% |
Consumidor discrecional | 23,80% |
Servicios públicos | 19,14% |
Servicios financieros | 18,47% |
Industria | 17,52% |
Otros | 21,07% |
YTD | +15,11% |
1 mes | -1,52% |
3 meses | +2,23% |
6 meses | +7,24% |
1 año | +24,19% |
3 años | +11,35% |
5 años | +34,14% |
Desde el inicio (MAX) | +142,86% |
2023 | +7,29% |
2022 | -14,46% |
2021 | +23,82% |
2020 | +1,02% |
Volatilidad 1 año | 8,76% |
Volatilidad 3 años | 11,19% |
Volatilidad 5 años | 13,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -5,28% |
Pérdida máxima 3 año | -20,23% |
Pérdida máxima 5 año | -30,99% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | EUR | C2MV | C2MV SW IEUMV | C2MV.S .IEUMV | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.936 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.587 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.818 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.081 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.970 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |