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Índice | MSCI EMU |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de febrero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 6,88% |
LVMH Moet Hennessy | 4,52% |
SAP | 3,40% |
TotalEnergies | 2,64% |
Siemens | 2,56% |
Schneider Electric | 2,21% |
Allianz | 2,01% |
Sanofi | 1,96% |
Airbus | 1,71% |
Deutsche Telekom AG | 1,42% |
Servicios financieros | 16,85% |
Industria | 16,47% |
Consumidor discrecional | 16,24% |
Tecnología | 15,75% |
Otros | 34,69% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +10,24% |
6 meses | +22,49% |
1 año | +13,66% |
3 años | +25,32% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +58,60% |
2023 | +19,27% |
2022 | -12,13% |
2021 | +22,62% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,84% |
Volatilidad 3 años | 17,19% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,49% |
Pérdida máxima 3 año | -24,57% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | B8TI | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | MFEC | MFEC FP MFUEUIV | 164636127X.PA MFUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3.412 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.447 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 490 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 439 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 229 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |